交易乾貨|標準化操作SOP:以黃金實倉示範!

Hello大家好👋我是小路金融實戰Lewis! 在我的文章中會分享交易觀點👀與乾貨知識 在學習過非常多種交易策略與邏輯之後,每一個交易者都要選擇一個自己主要且熟悉、認同的交易策略來作為主力。因為這樣子你才會有判斷行情的標準化系統,才不會一下子用A策略、一下子用B策略,大多數投資者是沒有辦法在各種策略當中輕鬆切換自如的。 因此,專屬於你的交易策略是什麼呢?對我來說我非常喜歡使用一套操作策略SOP,一套標準化的作業流程來幫助我辨識所有的趨勢行情方向,而這套方法就是我今天要教給同學們的標準戰法。 接下來我將在本文當中跟你分享,我主要的操作SOP是什麼?又該如何執行退場的作業! 如果你喜歡交易,這篇文章請你好好收藏與閱讀,讓小路Lewis帶你來學習👍 ❶判斷主要趨勢方向 辨識趨勢方向每一個人都有不同的想法與策略,而對我來說我認為對交易者最有幫助的依舊是有一個「固定的判斷標準」,也就是有了個標準的判斷流程,你的操作與投資才會更加穩定、更加安全。我常常見到交易者沒有自己的判斷標準,就很容易受到市場的消息面或短線價格波動而影響自己的判斷,相當可惜。 而我判斷趨勢的方法就是使用4條移動平均線,週期分別為20MA、50MA、100MA、200MA。這四條均線是很適合用來辨識短、中、長期趨勢方向的工具,只要這四條趨勢線斜率方向一致就代表是一個很強勁的趨勢行情,大多頭或大空頭的趨勢會非常適合我們進場順勢交易喔! 圖例:空頭趨勢(4均線多數時間都是下彎)
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圖例:多頭趨勢(4均線多數時間都是上彎)
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當然圖上的細節也會有少部分時間均線方向不一致,這時候我們就可以來看看補充說明。 ▶補充說明:均線方向不一致採用投票理論決定。 如果四條均線方向不一致,我們可以採用投票理論的方式來進行。 舉例來說當你發現三條均線上彎,只有一條均線下彎,那麼可以定調為震盪偏多格局!多單為主 又或者是你發現三條均線下彎,只有一條均線上彎,那麼也可以定調為震盪偏空格局!空單為主 另外一種可能,兩條均線上彎、兩條均線下彎,那麼就是震盪盤整格局,以此來判斷即可。 圖例:震盪整理格局(白框內兩均線上彎;兩均線下彎)
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盡量避開均線方向兩條上彎、兩條下彎的位置,這種位置就是震盪盤難以走出趨勢行情! 決定好大趨勢方向後,那就是找尋對應趨勢方向的交易機會即可。 ❷使用KD指標找到進場位置 有了大趨勢方向後,你就知道現在應該做多單為主或者是空單為主,這對於避開假訊號非常有幫助。如果你在多頭趨勢下還在找尋放空點位,很可能讓自己的操作風險大幅加大喔! 找尋點位的方式,我非常推薦使用KD指標!KD指標的意義在於協助我們捕捉相對高低點的位置,我們可以利用它來幫助我們找到順勢當中成本較好的點位來執行進場的操作。 案例一:XAUUSD(GOLD),Daily 均線趨勢投票向下,因此我們可以發現KD指標超過80以上的位置就是空點
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案例二:NZDUSD,4HR 均線趨勢投票向上,因此我們可以發現KD指標低於20以下的位置就是買點
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因此我們先判斷完大趨勢之後善用KD指標就可以找到相對漂亮的進場點位,這種作法與突破買進的策略邏輯不太一樣,可以取得拉回後較好的交易成本點位,同時也可以捕捉相對高、低的位置進場喔。 ❸兩種出場邏輯等待觸發 進場之後別忘了一定要有出場的策略,根據我所規劃的SOP,我們可以鎖定兩種訊號來出場: 訊號一:等待投票理論證明方向已經改變 基本上你在進場的時候一定是有震盪偏多或震盪偏空的大方向趨勢,才會選擇方向來進場!這時候至少有三條均線與你的操作方向一致!但是如果你發現現在的均線已經有三條與你原先趨勢方向不同了,那麼就代表趨勢方向已經轉變,你必須止損出場。
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例如圖上我們可以看到三條均線已經不是下彎而是上彎了!那麼你原先看空的趨勢就要改變!現在是轉方向的訊號出現,因此要記得出場。 訊號二:KD指標來到相反的位置 舉例來說我們如果是以空頭趨勢且KD>80以上來進場空單,當我們發現KD指標已經來到20以下,我們就應該要執行出場的動作,把獲利放在口袋當中。
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像是這筆訂單在2022/11/14,我發現均線趨勢向下為主且KD大於80以上,我就進場執行空單!後續等待行情在2022/11/23出現KD指標20以下的狀況,我就把空單平倉!事後來看操作點位相當不錯。
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❹策略缺點顯著:遇到盤整格局與趨勢轉換期將虧損 順勢交易的行情之下,我們的策略基本上可以有不錯的斬獲!但是在趨勢開始出現抵抗逆轉方向的時候,我們的策略就會開始遇到困境。
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舉例來說像是NZD/USD 的圖表範例,我們可以發現當均線趨勢開始在扭轉的時候,我們原先的空頭趨勢判斷開始失準,這時候你的KD80以上放空的訊號就會越空越高!最後導致觸發出場訊號時就會止損。 所以如果遇到趨勢頻繁扭轉的盤勢,會有持續虧損的風險!這也是投資人使用策略時一定要先知道的風險喔! 那麼,你有學會如何使用小路自己的交易SOP了嗎? 喜歡我的文章記得追蹤小路Lewis👍學習更多的專業投資知識🔥🔥🔥
愛心
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