股癌 EP.529 Note [大S新聞震撼、市場話題、軟體股話題]

EP.529 股癌筆記分享 (2025.02.05) 贊助: 【武倍魚油贊助】 📍【大S新聞震撼】(01:07) - 主委與姐姐過去也都會看大小S的影片，因此對這次大S新聞感到震撼。 - 70、80年代小孩的父母其實也是愛你，但這些爸爸媽媽很少給你肯定，也很少給予擁抱，都是用打或者用罵。 - 希望大家身體健康平安。

📍【市場話題】(06:22) - 新春白包行情。 - 股票市場是少數打折你會不喜歡的地方，但其他地方都是打折很喜歡。 - 儘管川普目前說要針對半導體課稅，但很有可能最終也是高高舉起輕輕放下。 - 雖還是有可能實際課到關稅，但可能會比原本說的還小。 - 通膨可能性會增加，但會導致美國整體通膨嗎? 可能還是要去觀察。 - 供應鏈整體就持續觀察，先不用特別擔心。 - 開年至今，主委對自己的表現還算滿意，因為台/美股的資金主要流向軟體股。 - 目前美股的軟體類股表現很好，台股也逐漸跟上，不過台股主要是代理商受惠。 - 股票市場中，只要有族群性輪動，通常都是好事。 - 若現在選擇去「空一些假貨」，則算是危險操作。可能偶爾能賺錢，但最終被嘎爆的機率很高。 - 空軍弟兄可能要三思。 - 🔥 美股軟體表現不錯，主委美股持股「Palantir ( PLTR )」噴到媽媽都不認得。主委認知認為噴過60 ~ 70塊都是看不懂的地方，算是超過認知財以外之處。因此，不會再加碼；若要減碼之後會減這隻。最終還是以「估值」的角度去看一家公司。 - 📚 Palantir 是一家專注於「大數據分析與 AI 應用的科技公司」，尤其在政府和國防領域具有獨特競爭力。雖然近年來拓展企業市場，但仍面臨隱私爭議與盈利挑戰。對於投資人來說，Palantir 屬於成長型科技公司，但需關注其政府合約依賴度、企業市場擴展情況及 AI 競爭趨勢。 - 🔥 Palantir若用Next twelve month 估值去給或者給到2026都是數百倍的標的。意思是在Earnings call給的Guidance不能miss，如果miss會出現大爆炸。 📍【軟體股話題】(18:39) - Palantir一般大眾較不易立刻知道這家公司在做什麼。主要是透過「Dashboard當作大腦」並且串聯各方資料，再把你要的資料丟回「Dashboard」，更快的抓出你要的資訊並且做出正確判斷。跟AI連接主要是在處理你的資料時外加AI的功能。EX: 透過AI的LLM做生成。公司的不同人員可以在同一個Dashboard看目前公司最新狀況。 - 軟體股泡泡根據上次經驗，要破掉也可以破得很慘。但這次可能會跟上次不太一樣。 - 軟體爆炸不可能錢會回去硬體。應該會是軟體爆炸硬體也會爆炸。 - 買軟體股不要買到暈船。 - 好今天就MMMMMMMMM醬接下來進入QA部分。 📍【QA】(26:08) - 接觸到AI軟體若覺得不AI，可能不是人工智慧，而是工人智慧。 - 🔥 成為資本家一環，就可以達到資本階級前端。 📚【重點思維與觀念分享】 - 美股軟體表現不錯，主委美股持股「Palantir ( PLTR )」噴到媽媽都不認得。主委認知認為噴過60 ~ 70塊都是看不懂的地方，算是超過認知財以外之處。因此，不會再加碼；若要減碼之後會減這隻。最終還是以「估值」的角度去看一家公司。 - Palantir若用Next twelve month 估值去給或者給到2026都是數百倍的標的。意思是在Earnings call給的Guidance不能miss，如果miss會出現大爆炸。 - 成為資本家一環，就可以達到資本階級前端。 📍【社媒】 Instagram (IG)：

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