股癌 EP.532 Note [感謝聽眾關心、持股調整、蘋果新聞]

EP.532 股癌筆記分享 (2025.02.15) 贊助: 【NordVPN贊助】

📍【感謝聽眾關心】(01:20) - 感謝大家關懷，但自己的個性是男兒有淚不輕彈，比較不會在大眾場合表現出自己的情緒。 - 最近真的過得非常非常滿意。 - 軟體持股全面開牌，Bill Holdings (BILL) 算是有被炸到的美股軟體股。 - 📚 BILL Holdings, Inc.是一家美國公司，成立於2006年，總部位於加利福尼亞州聖荷西。該公司專為全球中小型企業提供雲端化、數位化和自動化的後台財務作業軟體。其人工智慧（AI）支持的財務平台使客戶能夠自動化處理應付和應收帳款、生成和處理發票、簡化審批流程，以及管理現金流，從而提高辦公效率。 - 主委持有的美股軟體股配置包含：Palantir (PLTR)、Confluent (CFLT)、Salesforce (CRM)，這幾隻表現不錯，都有賺錢且賺得頗多。 - 美股跟台股用相同邏輯下去操作，但美股績效遠好於台股。推測是否是台股落後於美股。但也尊重是否台股有自身市場的偏好？ - 跟大哥聊完後心態更加健全並不覺得懊悔，因為整體是有在賺錢。儘管大盤很黏，但是有切種對的族群，因此表現上還算是滿意。 - 🔥 市場最終要解決供需，但這樣的供需可能隱含很多內容，如基本面變化（公司本身體質不錯或好的事情發生）、題材變化（突然接到訂單或市場偏好突然改變）、籌碼變化（有時候你也不清楚原因，但可能突然發現籌碼集中，或是有資金想增加股票投資組合的配置）、看線（說不定根本沒有什麼變化，只是有人不小心收股票推超過頸線，技術面的人就衝進來。）。若一切都知道是「供需的變化」，就不會只單一仰賴上面各種指標。 📍【持股調整】(08:35) - 軟體股大多在去年七八月建倉，少數是在去年三四月建倉。已經抱過了3 ~ 4季。 - 若有新的東西想買，且看到某些心中的指標開始符合時，就會就會開始減碼，並將資金移到想買的標的上。 - 🔥 主委想加碼Tesla (TSLA)，有反彈出來就盡量加碼，並且只要跌到心中預設的價位，就果斷進場。。 - 🔥 主委買在Tesla (TSLA) 180塊，並且在崩跌時有撐住。很多人在那時候被洗掉。能夠明白的是：「沒有人真的能買在絕對低點，但是知道能在相對低點進場就足以賺錢」。 📍【台積電大新聞】(15:23) - 台積電可能會宣布跟Intel的合作關係。 - 供應鏈注意到SK Hynix的東西在往美國方向去跑。 - 🔥 Intel後面可能會拿到一些TSM的幫助，包含入股、部分技轉，也有可能是成立共同公司共同管理。 - 這些事情可以被視為是「小利空」，因為部分的東西要分出去給別人。 - 川普看起來像是強盜，不過也感受出誰拳頭大誰宏聲。 - 簡單來說川普就是搶各個國家。第一時間很能會很不悅，但後來會變成「好啦給你搶，只是談一下你要搶那些東西」。 - 整件事情其實就是利空，只是仔細想，如果完全站在美國對立面或許是更不好的選擇。 - 🔥 小寓言故事：軍官請你射殺俘虜，你如果不射殺就叛軍罰，但你可以選擇射偏。 - 🔥 同樣道理，TSM可以入股、部分技轉也可以共同管理，但若是把新竹這些超級重要的R&D掌握的know-how也送出去，那就糟糕了。 - 現在站對地方，可能未來還是會有優勢。 📍【蘋果新聞】(23:39) - 蘋果有一些新的東西推出，主要聚焦在iphone SE4。 - 在供應鏈看到的情況，可以推敲出iphone SE4應該銷量會不錯。 - 🔥 Other Rumor: iphone 18 可能會有摺疊機出來。各種供應段有看到測試和備料的資訊出現。對於市場來說是利多。 - 蘋果厲害的地方是：當蘋果重新定義某些產品或功能時，市場通常會掀起一波炒作或動能。後面可以稍微留意。 - 摺疊系列可能會先從原先的ipad改至iphone先推出。 - 注意 ! Rumor東西不可能每次都中，還是要多留意。 - 主委認為Apple Intelligence 還是比較吸引的東西。因為可以去槓桿大家投入大量CapEx的算力成果。 - 蘋果兩年左右可能會推出自家兩三萬台的伺服器，自己in-house的東西，也是針對AI輸出動能作用。 - Apple 的估值重估（rerate）主要來自 AI Agent 軟體等因素，這將成為市場的興奮點，這些利多才使有機會讓股價往上噴的動力。 📍【QA】(28:20) - CPO 有情緒的成分在，但應用層面確實是兩至三年以後才會看到的東西。市場可能就在trace幾年後的事情。人形機器人要放量也是2028 ~ 2029的事情Himax (奇景光電-海馬)是上詮(3363)的上游。海馬確實是卡了一個在CPO不錯的位置。以DDIC聞名。DDIC（Driver IC with Display Controller）是一種內建顯示控制器的驅動IC。但是DDIC相對較無力道。海馬在CPO的表現確實可注意，但可以看到市場已經提早在反應。 - 0 ~ 100萬去上班打工賺錢比較快；想存錢存到1億存錢很難達到，必須要靠資本市場。 - 如果喜歡黨大膽，推薦靈人百分百。 - ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) 注意力不足過動症。 📚【重點思維與觀念分享】 - 市場最終要解決供需，但這樣的供需可能隱含很多內容，如基本面變化（公司本身體質不錯或好的事情發生）、題材變化（突然接到訂單或市場偏好突然改變）、籌碼變化（你也不知道什麼原因，但是突然就發現籌碼在收股票或是本收就是想增加股票portfolio的配置）、看線（說不定根本沒有什麼變化，只是有人不小心收股票推超過頸線，技術面的人就衝進來。）。若一切都知道是「供需的變化」，就不會只單一仰賴上面各種指標。 - 主委想加碼Tesla (TSLA)，有反彈出來就盡量加碼，並且只要跌到心中預設的價位，就果斷進場。。 - 主委買在Tesla (TSLA) 180塊，並且在崩跌時有撐住。很多人在那時候被洗掉。能夠明白的是：「沒有人真的能買在絕對低點，但是知道能在相對低點進場就足以賺錢」。 - Intel後面可能會拿到一些TSM的幫助，包含入股、部分技轉，也有可能是成立共同公司共同管理。 - 小寓言故事：軍官請你射殺俘虜，你如果不射殺就叛軍罰，但你可以選擇射偏。 - 同樣道理，TSM可以入股、部分技轉也可以共同管理，但若是把新竹這些超級重要的R&D掌握的know-how也送出去，那就糟糕了。 - Other Rumor: iphone 18 可能會有摺疊機出來。各種供應段有看到測試和備料的資訊出現。對於市場來說是利多。 📍【社媒】 Facebook (FB)：

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