股癌 EP.555 Note [聽眾回饋、市場話題、巴菲特退休]

EP.555 股癌筆記分享 (2025.05.07) 贊助: 【zZSLEEPER 忘憂枕贊助】

📍【聽眾回饋】(01:13) - 中醫也許可以解決一些蕁麻疹問題。台中大里某中醫診所看好，可以嘗試看看。有好好配合醫生，仍能維持正常生活。 - 大兒子對聲音很敏感。也因為這樣家庭多了一些該互相學習的地方。 📍【市場話題】(10:27) - 盧特尼克（Lutnick）又開始出來放話「為什麼AI要在台灣做？」。 - 這些話語霸權會造成市場變動速度很快，因此還是會去討論，但不會太過認真去看待，因為隨時可以做改動。 - 等待半導體關稅出來後再去討論影響。 - 下半年期待各種EPS的下修。 - 最近台幣瘋狂升值導致一些出口商毛利數字、盈利數字、稅後淨利數字都會受到影響。會是下半年去修Earnings的主因。 - 匯率影響對大部分百姓來說是好事「因台幣升值，出國玩變便宜」。但長遠影響變大，台灣七成出口外貿外銷為主。若因此導致訂單減少、採購縮減，生計和花費受影響，最終都還是會影響到大家。 - 此外，若升值太快會來不及調動料件或資金。（舉例來說：雖然仍然收到300萬，但因為升值導致其實收到的錢並沒有那麼多。很多毛三到四『毛利薄的公司』可能會直接立即出現財務壓力。） - Rumor: 出口商同時要拋匯？機率低，很少會一瞬間在同一個時間點發起拋匯。 - Rumor: 壽險業？機率高。壽險業嗅到風聲後，提前進行風險規避操作。 - 因為這波升值可能有利於資產股、食品股、航空股。 - 後續資產股、食品股、航空股，股價如果沒有繼續衝，則可能表示匯率將趨於穩定。 - 央行的能力是可以去決定價格，但這波看起來央行為明顯插手控盤（或有縮手），表示這波是市場共識下的結果。 - 🔥 對大部分台灣人：要換日圓趕快換，讓自己出國時錢更多購買力變強。投資部位上不要想太多。 - 某集QA「迪士尼壞皇后」神料算到這方向。 - 🔥 有美元資產和台幣資產的無需要換回美金或台幣。一般會換回美金或台幣都是烙賽的開始。情緒極端時不要去做太多操作。除非是毀滅性開始，如若升值突破某關鍵區間。 - 🔥 需要檢視手上投資部位是否持有大量美元資產。 - 加工出口業毛利數字若不好，則恐影響大。或小公司也可能會相對影響較大。 📍【巴菲特退休】(25:11) - 主委喜歡巴菲特分享一些東西。 - 很多東西是近年來才慢慢懂巴菲特的說法。 - 年輕時巴菲特是煙屁股＝極度便宜的公司。後續遇到查理蒙格，開始改變操作，買體質好的公司（長期成長表現好）而非極度便宜公司。 - 巴菲特：「資金小時，有機會可以操作到年複合50%以上，但資金大操作上會不易達到較高的年複合。」 - 🔥 剛進股市（投資初期）完全信奉巴菲特，不是好事。後期選股標準變好變高，則會討厭去買動能的東西，反而去選一些「好的創辦人」。 - 🔥 喜歡去看創辦人的演說，如何去應對大眾。 - 前期主要去做轉機股，抽插3 ～ 5天就會賣掉股票。 - 開始有餘裕、部位看長期、可以接受波動再去看巴菲特，才會有感覺。 📍【QA】(31:58) - 給年紀比較大的資深美少女建議：要維持肌力唷。 📚【重點思維與觀念分享】 - 對大部分台灣人：要換日圓趕快換，讓自己出國時錢更多購買力變強。投資部位上不要想太多。 - 有美元資產和台幣資產的無需要換回美金或台幣。一般會換回美金或台幣都是烙賽的開始。情緒極端時不要去做太多操作。除非是毀滅性開始，如若升值突破某關鍵區間。 - 需要檢視手上投資部位是否持有大量美元資產。 - 剛進股市（投資初期）完全信奉巴菲特，不是好事。後期選股標準變好變高，則會討厭去買動能的東西，反而去選一些「好的創辦人」。 - 喜歡去看創辦人的演說，如何去應對大眾。 📍【社媒】 - 臉書、IG、Threads和X搜尋「股墓派」。【#以上內容請勿視為投資建議。】【#合作/交流可以透過IG。】【#若筆記或內容有誤，歡迎指教，無須爭論。】