#請益 日記帳銀行存款大於公司存摺餘額

請教會計版的大家，有沒有人知道事務所實務上的這題呢？ 當公司需要損益表、資產負債表，並且提供存摺時，我發現我的日記帳銀行存款會科餘額大於他所提供的存摺餘額200萬。 這時的原因除了領現，還有可能是公司有「應收、應付、預收、預付」四種款項其中的哪兩種可能呢？謝謝！
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