進入股市前該知道的事-4

2020年2月23日 23:33
前情提要
這系列的分享我自己是定位在講給當年還沒進入股市的我聽的,分享出來的東西是這6年來經驗的累積,讓自己少走一點冤枉路。我沒有針對每個細節去說了解這個可以避開什麼問題、可能會面臨什麼問題,因為以前的我沒遇過也聽不懂、聽不下去,所以覺得太簡單的就跳過吧🤷‍♂️ 回應一下問對帳單的人,我很不喜歡附對帳單的這個文化,因為: 1. 網友們分享的東西你有學到就是你的,是真理就是真理,不會因為有了對帳單而有不同 2. 想知道網友分享的策略是否有效,應該是你要自己去驗證,而不是他驗證給你看,更何況你怎麼知道他對帳單是真是假 3. 對帳單的內容包含了這個人的選股能力和擇時能力,我相信秀出來B>Z(被跟單、被倒貨⋯) 接下來的系列文我規劃是這樣:這篇說明一下擇時能力、下一篇說一下策略制定,之後會不會再寫就看心情和時間了,漸漸的能懂為什麼前輩們不願意出來分享了,由衷敬佩版上持續分享的網友🙏 —————以下正文————— 上一篇講到選股能力,接下我們聊聊擇時。 評價完公司、選出股票後,第一個面對到的問題是什麼時候該買?例如蘋果公司現在股價313,大部分的資金認為蘋果價值315,你會為了這兩元現在去買嗎?如果不會,「什麼時候會?」或是「什麼價格會?」 還記得上一篇提到的選股,認為股價應該更高的理由嗎?這些理由就是一個參考依據。例如:iPhone 12你認為可以賣2.2億支,但iPhone 12大概要9月才發表、6月才開始向各大供應鏈下單試產、搞不好10月才出貨、甚至良率不足產量不足。大部分的資金買股票不是賭博,他們不會因為一個想法(2.2億支)就去賭,而是先慢慢的、小量的買入,然後在他的推論成功率越高的時候買入越多,這就是為什麼很多蘋果供應鏈的股票會在第二季第三季業績逐漸變好、股價逐漸拉高。這就是大部位的擇時,他們會謹慎的去追蹤每個鞏固他們的選股分析的因素來調整持有的部位。 這也就是股市常說的利多出盡和利空出盡的原理,當我10%確定我的分析時我就買入少少的部位、50%確定時買入較多的部位、直到100%而且新聞報出來確定了或是整個市場都知道了,我就下車了。所以在分析的時候要不斷的問自己「這個消息市場知道了嗎?股價反應了嗎?憑什麼我是對的?」 另一種就是他買入的時間點是市價低於他的評估價格百分之幾的時候他才買進。例如巴菲特就認為市價低於目標價1/3的時候他才會買進,這是為了確保他有33%的獲利空間和足夠的容錯率。而業界分析師通常使用的標準是15%,市價低於目標價15%就會給出買入的建議。 好,上面講的是資金龐大的投資者的擇時,接下來講講大家關心的、散戶的擇時。 大概分成三種方法: 1. 技術分析 利用過去的歷史股價和成交量,透過數學公式的計算來決定時間。舉例來說,5日均線向上超過20日均線就是一個買進的訊號。 這邊我不特別去說技術分析的方法,坊間超多種指標和教學,有沒有效大家可以判斷,但請搭配下一篇的策略制定使用。 技術分析要留意的是你使用的指標是怎麼算出來的、背後代表什麼意思、有什麼特色、有什麼缺點。例如剛剛講的MA5>MA20,MA其實就是過去幾日的收盤價的平均,MA5是過去五日收盤價的平均。因此MA5>MA20意思是過去五日平均收盤價大於過去20日的平均收盤價,代表股價不斷上漲。搭配第二第三篇提到的,大部分資金決定股價,此時大部分資金看好這家公司把股價往上拉升,就是我們搭順風車的時機。 靠也太簡單了吧?沒錯就這樣!但是,你知我知獨眼龍也知,大部位資金也知道你想搭順風車,於是有了騙線這種情況,就是大家都知道公式,那他要操控這MA線長怎樣就怎樣。所以因應而生的就出現了超多種技術指標,所以才說在使用技術指標之前先了解一下這個技術指標是什麼、怎麼算、優缺點等。 2. 籌碼分析 這個很明確,就是看資金的來源和動向。每天晚上證交所都會公布每一支股票的外資買賣超、投信買賣超、自營買賣超、主力買賣超、分點券商買賣超等。大部位的資金不外乎外資、投信、主力等,你可以觀察到這支股票今天買賣的人大多是誰、大部位資金是買還是賣。 當然這邊還是可以騙,我今天大買讓散戶以為我要拉這支股票了,明天散戶衝進去追價,結果晚上發現我大賣,全部都是散戶接走,後天崩潰賣出又發現我全部買回來,整個崩潰⋯又或者我不是外資、投信,但我是大戶,我用超多家券商來買進,讓散戶沒發現其實我看好這家公司。 所以建議透過籌碼分析的人要去觀察到底是誰買?從哪個券商買?久了你可能會發現這支股票好像就固定是某幾個券商分點在買,他們買股票的模式是怎樣,進而判斷是不是可以搭車了。 3. 價量分析 第二篇提到只有價量不會騙人,不管大資金要怎麼騙你或不騙你,股票成交一定會有成交量。一支股票下跌但成交量不斷放大、跌到某一個價格的時候成交量超大而且不會再跌了,這代表這支股票一直有人在買、而且在某一個價格被大量買走,這就是一個訊號,反之亦然。 價量的問題是他很玄,成交量放大是多大?帶量上攻到底是起漲訊號還是頂部訊號?100個人可能有100種解釋,這個需要花時間和經驗去理解。 股市有一句名言(又名言):新手看技術、老手看籌碼、高手看價量。 這邊沒有要批評任何一種方法,我說過能賺錢就是好方法。使用這些擇時能力時,如果你有搭配選股分析,我相信可以增加自己搭車的信心,因為你會知道為什麼要拉這支股票,即使大部位資金要騙你、要先逼你下車時你也會有底氣一點。 現在弄懂了選股、擇時,下一篇就是制定策略(應該要週末才寫了),這樣給新手的入門解說算是完成了,再進門一點的應該就是怎麼去加強提到的這些能力和一些實務上的市場現象,有空有心情再說囉 希望有幫助到各位,再次感謝幫忙回答問題和指出我的不足的網友
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共 19 則回應
國立高雄科技大學
對帳單可以改,但版大的實力無庸置疑,沒人可以改變
不懂一堆人想看對帳單才相信是什麼騷操作 想要對帳單我幫你改
奧勒岡州立大學 商
感謝分享
正修科技大學 企業管理系
謝謝分享 優質好文,學到很多👍
國立中興大學
很喜歡大大這系列的文 謝謝你的分享
南臺科技大學
一樣推一個,希望有詳細的技術線介紹,布林通道、KD指標、RSI指標應用時機那種
指標的部分先不談,有太多的盲點很難一一用文字說清楚。簡單講一下我的做法,所有指標最終都回到k棒,所以其實看k棒就夠。 對籌碼的看法,看籌碼真心很沒道理,無非就是想跟單。但仔細想,就算知道人家買了什麼股票,但是你知道人家的買賣策略(停損停利)嗎?你知道他的資金分配(分幾批或有沒有買其他標的)嗎?就算全部都知道了,你面對金錢的承受能力也和對方不一樣,跟單可以說是對自己的錢最不負責的方式。 成交量,如果你做的回測夠多就會知道,20年前價量還可以用,這十幾年根本完全沒用,你永遠不會知道籌碼是在誰手上,一個沒辦法幫助你提升勝率的東西,還總是擾亂你的心神,不看也罷。
南臺科技大學
B8 可是新手要看k棒也是要理解背後的意義才有用,遊戲規則都不懂只看k棒進退場,就跟賭博沒有什麼兩樣
南臺科技大學 電子工程系
請問原PO,券商軟體看到的主力通常是指什麼??,這檔股票買最兇的券商??
B7 剛好您提到的這三個指標概念很接近,我猜您應該已經知道背後的計算原理了,這邊講一下特色和時機。 這三個指標適合用在那種漲多會回跌、有均值回歸特性的標的,例如加權指數、商品期貨、股性穩定的個股。不適合拿來交易那種您認為非常有潛力、公司搭到題材順風車的股票,提前下車則少賺、反向放空則大賠。 但不是直接打開券商軟體直接套用,建議調整參數試試效果,每個標的物適合的參數不同,所以才強調要去弄懂數學公式。 RSI在業界更常被拿來當作一種風險控管的參考而非交易依據,rsi過高可能隨時會面臨修正,這時候不是放空也不是出場、而是謹慎的控制自己的部位。 布林通道常見於外匯保證金交易、商品期貨這種波動率交易量都大且具有均值回歸特性的標的。 KD指標我身邊沒人用所以不太清楚,抱歉不能給到什麼資訊。
B8 非常贊同您籌碼的部分,所以前面才花時間講選股和大戶的看法,多了解一點就跟單的有信心一點點。 技術這塊可能看法就跟您有點不同,技術指標的確無法做到一個指標適用全部,但透過策略的搭配是可以讓6成勝率的指標保持穩定獲利的。但不可否認k棒的確好用、延伸出來的資訊也非常足夠。 很開心能與您這樣的高手交流~~
B10 該股前15大的買賣券商,這邊指的是透過該券商去買賣的,而不是券商自己買賣的。所以才會說要去觀察是透過哪個券商、哪個分點在買賣,有些股票就固定有哪些分點在進出。
B11 你說的大幅波動是類似像 ETF期貨商品 那種嗎~
南臺科技大學 電子工程系
B13 謝謝解答^^
感謝原po,對於新手而言,幫助良多
B0 啥時要出5啊 等很久欸
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拜託原po繼續寫下去。真的超級感謝你的分享。我自己研究上網路課程和看書一年了,還是懵懵懂懂 不敢開始,因為覺得還不夠了解。 你的分享是我目前尋尋覓覓爬文很久 第一次看到我真的看一次就懂的內容!!!❤