覺得一直分享日常操作意義並不大,也有人敲碗想看一些交易想法,於是就有了這個系列。
許多人覺得當沖不適合新手,但我覺得應該是因人而異。股市中有多少打滾了幾十年的老手,但他們一定適合當沖交易嗎?亦或者他們在本身的交易方法是穩定獲利的呢?
我反而覺得當沖是一個可以謹慎訓練紀律以及心態的地方。前提是這個人能做好風險控管以及紀律控管。試想如果一位交易者,能把當沖練習到僅僅只是小賠,亦或者打平或小賺的地步,他的波段勝率會很差嗎?
當沖是要在極短的時間內做出判斷以及馬上下單的交易行為,並不允許有太多猶豫的時間。如果能有這種思考邏輯讓自己僅僅只有小賠可能只賠手續費與證交稅,那麼操作其他週期的商品自然能擁有更高的獲勝率。
我並不是鼓吹大家去做當沖交易,僅僅是分享給想學習當沖的卡友們。要說的是在眾多交易之中,當沖絕對是最難的也是最難穩定獲利的路,我比較希望大家看完我的分享,是偶爾玩玩當沖或者拿當沖作為練習紀律與心態的工具,而不是想著發大財成為第二位韓導。
我的大部分學習內容取自我的當沖學習對象越大身上,剩下的是自己對於交易的認知以及自己的解讀。雖然很多內容聽起來像是很基礎的廢話,但本系列本來就是分享給初學者。如果覺得這套方法有點用處可以去YT看他的影片,想深入學習可以加他的群組。
本系列分為紀律心態篇、進出場點篇以及選股篇,先講最重要的紀律心態篇。
任何投機交易最重要的是紀律,尤其是當沖是絕對不能有凹單心態的。
假設一套TICK流短打策略,長期操作100元的股票,手續費3折。贏了賺341元錢輸了賠659元,乍看之下市一套爛策略,因為輸錢賠的多賺錢賺的少,但要考慮到勝率因素。只要有大於61.6%的勝率,長期期望值就可以是正損益,前提是遵守紀律,以TICK流要達到這個勝率其實並不會太難。
但如果這套策略的使用者會凹單呢? 贏了賺341但輸錢時有一半的次數會凹單一檔,等於平均每次輸錢要多賠250元等於909元,那這個時候他需要有72.7%以上的勝率才能有正損益。
雖然是很理想化的數據,現實中不可能會有這樣規律的進出,但這樣的數據足以證明遵守紀律能增加勝率或者說減少總損失了吧?
只要能讓每次賠錢的金額都縮小在一定的程度,不要放過任何一個大賺的機會,那麼當沖的勝率是不是就高很多了呢?
上面討論到的縮小虧損放大獲利同樣適用於當沖不留倉的鐵律中。當你今天因為帳上虧損停損砍不下手留倉了,就是在整個大概率中增加了虧損的機率,但帳上獲利沒有留倉而是砍的很乾脆,沒有放大獲勝的機率。顯而易見的也是減少獲利期望值,而且證交稅沒有砍半又多賠了一部分的成本。
當沖留倉基本上都是在一次沖個十幾張,獲利的部分再加一點錢可以留倉一張,就留倉一張來玩玩看好後市或看壞後市的做法,並不是帳上賠錢還能留倉的。
再來說說心態的部分。常常有人會說當沖有賺就跑,這句話其實大錯特錯。我原本也是這麼認為的但是經過有系統的學習當沖之後,簡單的計算期望值會發現,如果每次賠錢都想等著解套,但當賺錢時卻害怕帳上獲利消失所以就急急停利出場,會造成的就是長期小賺大賠。
想要改變小賺大賠的情況,能做的就是違反人性的紀律停損以及勇於擁抱獲利的心態。
紀律心態篇的重點在於如何避免小賺大賠的窘境以及紀律的重要,這一篇不僅適用於當沖也適用於各種交易周期。