弘光科技大學

買入股票後的風險控制及止盈策略!新手必看!

2020年9月20日 03:20
前情提要
事實上在任何一個健全的交易策略也會有失手的時候 接下來小編會講解在低勝率的情況下如何保持獲利! 看一下如果不止損接下來的交易要獲利多少才能挽回本金:
如圖所見超過50%的虧損基本上很難在下一次交易挽回本金,所以止損是很重要的 那止損應該要設多少? 先說一下什麼是有效交易,有效交易為R2以上的交易,即是獲利為止損的兩倍 來看一下在不同勝率的時候有效交易情況下多少%止損才是最適合:
如圖所見在只有40%的勝率在10筆交易的情況下10%止損的有效交易最能賺錢 在50%的勝率在10筆交易的情況下24%止損的有效交易最能賺錢 勝率只有30%請檢討自己的交易策略🥱 但是在一般情況下很難獲利48%(的確是有機會 所以總結下來40至50%的勝率下10%止損是最好的 在一般情況下每一次交易安全而合理的暴險,為總本金的2到2.5%,因此在10%止損的情況下第一筆買入股票的資金不能超過¼ 此外止損還有一個好處,可以迅速取回資金爭取時間成本(時間就是金錢的概念)因為之後的獲利已經可以抵銷 小編建議最多持有二到四隻股票(太分散享受不到獲利成果) 只有失敗的人會在股價下跌的時候一直加倉,股票不一定會如願升回原價,這樣的操作令到風險增加極多,而成功的人一般會在上升的時候分注加倉以減低風險。小編下面會講解 接下來應該是一般人比較想知道的止盈策略 一般股票獲利會面對這四種情況 1.急漲性走勢(三日有40%以上) 2.45度以上持續上升 3.緩慢地上升 4.無效交易 移動止盈=隨着股價上升推高止損位置 在1這種情況下,建議採用R3鎖定獲利,並使用移動止盈策略,比如在45%獲利的情況下鎖定35%,50%獲利的情況下鎖定40%,在此時不建議加倉,因為以我經驗很快會獲利回吐 在2這種情況下,可以在R2的時候加入另外¼資金(極限不能在加了,因為這隻股票已佔你的本金一半),此時加倉的好處除了之後獲利更多,最重要是可以做到損益兩平的情況(加完之後止損點為0%獲利),來進行移動止盈 在3這種情況下,R2加¼資金,移動止盈,這種股票應該持續上升一至兩個月以上,基本上他的走勢會在30天線之上移動,30天線為一個股票的中期指標,若果開始趨平向下,股價兩星期內連續四日觸碰到30天線,股價甚至打穿30天線,可以進行止盈(以我經驗為最高點的5至8%) 在4這種情況下,亦是我最討厭的-在兩個月內沒有R2的交易為無效交易,此時我會直接清倉止盈 若果交易期間覺得不順利的話建議減少每一注的本金,直至交易順利的時候才增加 這就是小編經常用的風險管理和止盈策略,希望可以幫到大家! 最後多謝大家看到這裏!如有問題可以在評論區發問我可以盡量解答
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文章資訊
共 14 則回應
原 PO - 弘光科技大學
小編本來想分享一些有關做空股票的極致策略,但是這一個是超級進階的題目不適合新手,以免害死人(怕
臺灣警察專科學校
還是有紀律
原 PO - 弘光科技大學
B2 這是個絕對要遵守的
中國文化大學
樓主好人一生平安
臺灣警察專科學校
B3 朋友買股票 當時買了 瘋漲到30% 叫他賣他說還會應該還會再漲 結果下跌我也沒幫他注意到 現在3天跌停 倒虧10%
原 PO - 弘光科技大學
B5 台股跌停不能賣嗎,不太熟悉 可以賣的話應該第一天跌停要直接賣了止盈
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中華醫事科技大學
請問 R2 R3的意思是什麼呢
原 PO - 弘光科技大學
B8 文中有說明,獲利%為止損%兩倍為R2三倍為R3
中華醫事科技大學
謝謝你 B9
臺灣警察專科學校
B6 跌停有些都是大戶再丟。直接一棒下來。你連跑都跑不了
原 PO - 弘光科技大學
B11 在台股如果跌停了,那隻股票當天就不會再重新開放交易? 如果是的話這樣連不問價賣出的機會都沒有,這樣有點慘…
匿名
這則回應已被刪除
2020年9月27日 16:52
已經刪除的內容就像 Dcard 一樣,錯過是無法再相見的!
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