#分享國內前10大ETF及成分股雜談

過去有分享幾篇關於從高股息ETF其成分股中選股的文章，而這次主要考量到每年到了這個時候，陸續在11月底及12月許多ETF會開始重新審核其成分股並作調整，所以這篇就趁此機會順便做了一些觀察和分享。

此篇內容比較雜，想到甚麼就把資料匯入整理，最後簡單分析並寫出來，有興趣的人可以繼續看下去。首先我們先看到國內前10大ETF排名如下： (資料擷取時間：2023/11/9)

其中可以發現 1.前10大ETF中，有6檔屬於高股息。 (0056、00878、00929、00919、00713及00900) 2.前五名規模就佔超過8成，最後三名佔據不到1成。進一步分析這10檔ETF，一共展出173檔成分股，如下 *排名為所有上市櫃股票的市值排名(11/6資料)

其中 1.前50名中斷缺的名次為 28th：0050 / 39th：0056 45th：00878 / 47th：世芯-KY 這邊稍微預測，12月0050、006208審核可能納入世芯而前10大國內ETF分別佔據的排名如下

其中 1.前五名(規模佔據80%)排名在150名內 (共有將近2100名) 2.最後一名在360名左右可見ETF規模真的不容小覷，尤其是前三大。當然規模不斷快速上升的00929也是，僅掛牌不到半年就已經突破千億。另外，再將這10檔ETF中173檔成分股做些排名 (深綠=TOP5，綠=6~10th，淺綠=11~15th) 以個股市值來排，TOP15中電子股佔7檔。(台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達、聯電及日月光投控) 但仔細看市值型ETF(0050/006208)其持股並非按此排名，尤其是某些非電子股持股比例似乎特別少，如中華電、富邦金、台塑化等，可見其公眾流通量(可投資額度)較少所致 *會影響公眾流通量的因素可以參考

從前10大ETF持有的規模來看，台積電雖然保持第一，但比例相對就沒有和其他個股相差懸殊，因為眾多高股息ETF關係，反倒是聯發科和AI類股深受喜愛。

再從持有比例(持有規模/市值)，能進榜的則是那些市值並非排名靠前，但由於股利率較高，也深受高股息喜愛。尤其可以發現第一名大聯大從7月底配息後就一直狂漲47%，仔細觀察TOP10檔ETF就有八檔持有，加上00929上市後規模狂飆，此期間瘋狂買入並支持了股價上漲。

若再從更直觀的從持有檔數來看，聯發科則是所有這十檔ETF皆持有，而且再細看可以發現，其中甚至有8檔聯發科是佔該檔ETF前五，有1檔佔前10，只有在00713是持股前15名之外。

若是個人從這些成分股中選，則會優先考量 1.多檔高股息ETF同時持有的成分股 2.股價位階相對低，或目前股利率仍佳大致上可以從以下14檔再去篩選2.的條件

最後，再放上TOP5檔ETF各自持有排名15名的成分股 0050及006208：市值型ETF，持股比例一樣

0056：高股息ETF，有些AI類股目前股利率<3%，不知道有沒有可能12月被降低持有比例或剔除。

00878：高股息ETF，情況跟0056一樣，甚至因為持有比例更高情況更不妙。

00929：高股息ETF，雖然大家一直吵股息左手換右手和月月配平準金等問題，但平心而論我覺得它的成份股選得還不錯，未來如果調整的時候會參考新增選股。

最後的最後放上前10大ETF的相關成分股調整時間。後續需要多多關注調整的個股，也許有機會搭便車。

額外補充： 1.債券前10大ETF相對規模就比較平均

2.市值前10大上市公司佔比如下

3.市值前10大上櫃公司佔比如下

後記：近期各大ETF陸續進入調整成分股的時間點，其實也算是蠻期待會選出怎樣的新增個股加入。環顧了一下市場的個股，符合連續五年穩定甚至成長配息再加上目前股利率高(6~8%)的個股真的為數不多了，許多年初股息高的個股都在今年大盤上漲的過程中一起被拉抬，直覺上未來高股息ETF其報酬率要再像今年這樣瘋狂好像也不再容易，明年整年報酬能突破8%的高股息ETF就應該已經算是很厲害了，所以喜歡高股息的投資人或許可以換個方式去找尋高股息的個股來做配置。

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