#新聞 00881規模衝300億元 重砸百億買台積電

2021年1月23日 09:35
00881已經從掛牌時的百億 翻3倍到300億 主要是大戶看準以下賺錢循環: 1. 次級市場(股票市場)熱捧 推升出溢價 2. 大戶在初級市場以"淨值"申購 3. 投信拿到資金被動買股 再推升00881和其成分股 4. 大戶開心拿到次級市場上用"市價"賣出 5. 賺到溢價 又賺到價差 而且成交量這麼大也不怕賣不掉 散戶則是: 1. 在股市中買到比淨值貴3%的00881 2. 看著00881漲上去好開心 3. 投信賺管理費用沒風險 大戶賺價差順利出場 4. 把籌碼分散到散戶手上 因持有者大幅度增加而凌亂 5. 沒有策略的操作者 抱上抱下或是套住就丟著 小結論: 主題式ETF在性質上更接近"類股指數" 雖然有ETF的分散個股效果 避免了單押的風險 但因成分股皆為同一類股 常見齊漲齊跌 就像你選了5種顏色大小不同的蘋果 打起來還是蘋果汁 並不會變成綜合果汁 操作上 需用個股思維來定策略 反而不能用市值型ETF(如0050)的模式來運作 想想看 如果幾年之前 有太陽能ETF 那每檔都由數百元崩下來的歷史發生時 用ETF買進就放著 明顯也無法避開的!! #00881 #台積電 #主題式ETF
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共 39 則留言
昨天在社團 "股市教練實戰學院" 票選最高票就是2330 教練精解早上也寫好了~ 談到些操作心法的東西和大盤趨勢規劃哦!!
淡江大學
感謝教練的分析 但感覺很多小資散戶買來是看中配息 其次有價差是更好 若少量當作3年觀察(兼存股配息) 再決定要不要繼續這樣也許好些?
銘傳大學
想問教練 為什麼00881一家這麼多不會有法人套利收斂溢價?
B2 白話的說 就是買了如果有賺就賣掉作價差 如果沒賺就放著等配息 問題在於 這兩句話其實代表著大危機: 1. 一開始想要賺了賣掉作價差 所以選的目標偏向"短線看漲" 2. 此類熱門目標 多半在出手時價位已經較低檔拉高一大段 3. 這裡確實合適短線價差操作 但套住了你卻打算丟著不管 4. 若趨勢就此反轉 你的套房成本會是"近年甚至是歷史最高的位子附近" 5. 然後 你這時候要用相對低到不行的殖利率"說服"自己是存股?? 依著人性操作 會得的結果就是 小賺 => 小膁 => 小膁 => 可怕的未實現虧損 所以教練才會一直強調 策略的重要 要配息的 就找配息類ETF 分批買 要價差的 主題式ETF合適 就當是一支股票 以00881為例 目前為延著5日線急漲段 若失守時做部份獲利出場 或是依著其他你的出場策略執行即可
B3 有呀 參考新聞中的整理 一天就申購了40E的新ETF 當這些籌碼出來時 必然會把溢價收縮起來的~~
請問教練,我00881買一張,又定期定額買ETF 如果是像文章大戶跟散戶的,以您的觀點來說,那種的方式會比較好呢?
淡江大學
謝謝教練的提醒! 也是有想到創歷史新高各種風險 目前還在觀望 單就題材跟成分而言 大體是覺得不錯 但是這樣的好康又人多 不免有些疑慮 我是B2
宏國德霖科技大學
比較好奇是 如果常常發生 淨值跟市價偏離會發生什麼事情? 隔天股市會強制他回歸淨值嘛? 還是依然會使用前一次收盤價開始算? 那如果是後者,其實我覺得偏離淨值雖然有風險,但有的時候我覺得市價決定價值沒什麼不對。 雖然大家會勸說溢價風險,但認真講 股市偏離淨值的股票實在太多了,因為需求大於供給。(例如某台積電) 我覺得長期持有的人,發行初期買入,也不用太在乎溢價問題,因為股票的市價通膨比你溢價還可怕。 這就好像我們菜市場買菜。 你今天跟水果行買蘋果。 你會在乎他淨值多少? 還是在乎他目前市價多少? 就算你在乎他淨值還有水果行的成本價好了,你最後還是沒門路只能買下市價的蘋果。 有風險管理的概念,溢價風險的防範很好。 但我覺得對於剛發行的含積ETF 是不用太過恐慌。 (短期 而且非閒錢的 融資人不在此列) 想當初買00850 也有一派對於他的追蹤指數很看不起,說永續追蹤指標被一派人認為只是噱頭。 但就事實上他確實一直默默上去了。
B6 以台股的ETF來說 成分股重覆性高 所以 定期定額作哪一檔都是可以的 順聊定期定額 個人推薦的出場方式是 累積報酬率達一水位就先走 收割之後仍持續扣款 並將出場資金增加扣款金額 例如 每月5千 扣了2年後 報酬率達20% 就先獲利出場 之後 改為每月8千 持續扣 或是另找一目標 每月3千扣
B7 這比較是觀點 而不是操作模式 Dcard的朋友可能都比較年輕一些 2000年的崩盤為什麼叫網路泡泡 當時 所有和網路扯上關係的股票都飆漲 因為 網路看似未來的正確題材 20年過去了 網路也確實成為每個人的必須品 所以當時的崩盤 是?? 就是炒過頭的結果呀..... 就不說太陽能 3D列印 或是其他更多沒有起色的題材了!!
輔英科技大學
請問教練 目前是有00881想在20時賣出 之後全部買0056或006208這樣的方式可以嗎 以長期投資來看 至少放個幾年的哪隻會較推薦 謝謝
B8 ETF因為有全透明的持股比例和金額 所以能計算出"淨值"這個數字 沒錯 溢價怎麼了? 沒怎樣呀 去年的原油2X還衝到500%呢~~ 不過 因為是同一個東西 最終 這個淨值和市價還是會貼近的 你用的市場例子很棒!! 之前教練解釋DR的溢價時也用過 若是ETF來做比喻 零售市場(股市) 和批發市場(直接跟投信買 至少500張) 存在著一點價差是有可能的 不過 這價差若放大 能批發的買家必然會大批特批 等著倒進零售市場給散戶買 這樣子一來 溢價就收縮了 (當初原油2X市價會飆 就是政府不給批發了~~) 至於買到溢價的ETF有沒有什麼不好? 若只有這種蘋果可以買 你又不可能買500箱回家 只能讓他貴啦~ 而且也有可能總是有些溢價的 不過 如前一篇提到的 台股ETF的成分股差距不大 00881來說 就是電子老大那幾檔抓起來 台積30% / 海公公14%/ 發哥12%/ 聯電6% / 大光3% 找檔電子為主的ETF 基本上也能買到差不多的比例 還不用被貴到 何樂不為 ^^ 感謝各位提出的想法和交流!!
B11 值得思考的點是~ 為什麼是20要賣? 而不是19.8 還是20.4 ?? 因為20是整數? 0056 006208都是蠻久的ETF 用來作目標是蠻OK的 但無論如何 這裡就是很貴的位子 後面的打算一定要先想好 例如 每個月就是買1萬 就算台股從16000跌到10000也持續這麼做 等等
[這是題外話~] 身為40歲人 教練覺得 FB PTT 確實都在沒落中.. DCARD的潛力和活力都不錯~~ 雖然不情願~ 還是要說~ 未來 是年輕人的 哈 ^^
宏國德霖科技大學
B12 這個回覆我服你。 已截圖 讓我隨時當功課參考🙏
宏國德霖科技大學
B12 我也同時覺得很多老派投資人對於ETF的主題太過武斷。 可能 前五十、永續發展、5G、高股息 等等之類的。 但說穿了,也就是集合一大票老成的公司集合體來讓經理人管理。 但總是會有老派的人聽的標題就武斷覺得這個ETF不好😂 甚至會覺得你買零股台積電就好了,何必買含積etf 有時候蠻啼笑皆非的,因為風險分散跟單壓一支的結論始終不同 00881我覺得做了很好的示範。 台積電大跌,他卻靠其他70%成分股撐起來。 (以往00850也有這種情形 只是漲跌不大) 我是覺得00881算是打破很多老派人的思維
B16 不過 00881的這個拉抬 其實只在"市價"上反應哦 周五台積電拉回 確實利用其他成份股的上漲相互拉平 周四和周五的淨值是幾乎持平 所以周五衝進去買"市價"的瘋子就是買到貴3%的蘋果了 哈! 請參考MONDJ的淨值和市價比較圖
輔英科技大學
謝謝教練給的指點 另外請較教練有沒有類似2330這種長期投資報酬率高的股(非ETF)可以分享 現有的幾隻都已經漲太高超出負荷範圍 想趁年輕時存股 謝謝
B18 長上去了我們就會知道 還沒長上去前 沒有人會知道 台股是個趕流行的小市場 長期來說 在大家的努力之下 或許整體是向上的 但個股 說實話 沒有人能夠說的準呀!!! 如果我現在說 XXXX放3年會漲一倍 那基本就是猜的 3天之後股價在哪裡還能推測 3季度之後的公司情況 說不定連BOSS都不敢說 哈!! 操作是需要長久訓練的 無論是進~ 抱~ 走~ 等待~ 都是如此
國立交通大學
這就是 基金 抱團。
淡江大學
弱弱小韭菜想問一下大大 週一的00881會因此跌很多嗎,我買了18.58三張(前陣子有買到16.8兩張),然後才看到溢價新聞(該打),想哭哭,但我原本的想法是看好這支,然後打算走中長期觀察😔
B21 已在車上 先想好這五張後面的打算是什麼 比較重要~ 也可能下周一大家更瘋 然後益價5%呀... ^^
淡江大學
B22 了解,主要是想走中長期,想當存股。 但剛看了週五拍賣量,好多人收割了🤣
B23 有錢賺 市場就會有資金過去~ 錢是最誠實的呀 ^^
感謝教練,我有買0050、0056、這些存股,那我要怎麼從銀行給我的報表看淨利多少呢?我還是不太會看🤣🤣
B25 這個看下單軟體裡應該查的到 其他請洽您的營業員囉~~
00881下周應該有機會來到19甚至20過年前應該有機會站上20吧,趨勢多頭變,除非台積電,鴻海,聯發科三檔同時跌倒,不然它只會往上,散戶沒人管你益價或什麼價,不過蠻可惜,沒在14.67買多一點,目前均價16.21、9張小散戶
B27 是呀~ 任何走法都有可能~ 所以關鍵就是 若走勢"不如預期"的時候 要做什麼處理 這就是操作上的關鍵了!!
走勢不如預期,一就賣出,停利或停損,二就放著蓋牌等領息
國立高雄應用科技大學
B9 教練你好 不好意思請教你一下 我手上有一張的00881 買在16.85 現在該不該趁溢價先賣出呢? 想說等回檔或走低且沒有溢價的時候在買進! 如果我要賣掉 我是不是明天一早開盤掛現價賣出呢?
我比較好奇問一下,溢價不是好事嗎?為什麼這麼擔心,不否認新手小9一位
B30 溢價對目前的持有者是有利的 倒不用因為此原因賣出 溢價也可能會一直維持著 這裡討論的 主要是"要進場的朋友 是不是有更好的選擇呢? B31 溢價不一定是壞事呀 這要看你站在哪個角度思考 幾十億的資金想進去吃豆腐 對他們來說是好事 但不了解折溢價就呆呆買貴的散戶可能就是壞事了~~
匿名
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國立勤益科技大學
教練太可愛了吧 未來是年輕人的🤣🤣🤣 但常常聽到大家說年輕人很敢衝股市跌下來就知道怕這句話 雖然已經有賺但還是怕怕的哈哈哈哈 Ps.根本不知道教練40歲了😱
B34 是的~ 還缺了大崩盤的考驗是沒錯 不過~ 長一輩的人總是用曾經的過往 卡住自己的想法 沒錯~ 等到崩盤的時候 也會有很多年輕人會後悔 痛苦 和難過 但也會有很多年輕人 會學習成長 進化成更厲害的操盤手的 教練沒辦法幫選手上場 但能夠在選手的成長過程中 幫他少走彎路 我覺得這就是教練一直想做的事 ^^ PS. 所以你覺得教練只有20? 還是教練應該是60呢 哈!! 看你的學校 如果你是在校生的話 說不定 你曾經看過我的本尊哦 ^^ 教練工作的地方 常有勤益的朋友來開戶呀!!
淡江大學
公司前輩也一直推0056給我 但我還是偏好00881
B36 都是ETF 但類型其實不太相同哦!
00881 溢價的夢 很快就醒了...
國立成功大學
上禮拜看溢價太多出清,今天17.7接回😂😂😂