#分享 股票新手請進趴兔❤️

2021年4月14日 16:49
今天的開頭要來幹兩件事: 1.他媽的大盤這兩天真的很開心啦!洗刷刷刷到翻 2.兩天爆增300多個粉絲我嚇屎XDDDD ________________________________________ 昨天的留言大部分都是希望能夠直接講交易策略的應用,但由於這個會跟融資融券有關係,所以我想了一想還是一次講完好了XDDD ________________________________________ 融資融券的應用、交易方式及其巨大的風險 剛進入股市的各位應該聽過所謂的融資融券,也一定都聽過融資融券的交易很危險、會斷頭、會破產、會家破人亡之類的 不可否認,融資融券這種信用交易方式的風險不小,也有可能造成所謂的斷頭,這部分大叔等等會說明 然後這邊要先說明一下,如果想要使用融資融券來做交易的話就必須先至券商填表申請開啟信用交易戶 ________________________________________ 融資融券的交易方式有四種: 資買資賣:今天用融資的方式買進,必須隔天才能賣出,這部分就跟一般現股一樣 資買券賣:融資買進,想要當日了結獲利或是停損就必須用融券來賣出(這個部分牽涉到當沖這個交易策略,下面再說) 券賣券買:融券賣出放空之後隔一個交易日後才能正常交易 券賣資買:融券賣出,想要當日了結獲利或是停損就必須用融資來買進 ____________________ 融資使用時機: 股票看多但是無足夠資金時、股票看多但是有多檔標的想同時操作時 通常長輩都會跟你說資金龐大的人才用得起融資,在某個角度來說這句話沒有錯,因為關係到維持率的問題,等一下下來解釋 對大叔來說,大叔的觀點跟這些散戶觀念的長輩們都不一樣,大叔認為融資是初入市場的小資新手的超級好朋友,為什麼這麼說呢?我們接下來說說融資的遊戲規則及風險還有風險控管大家應該就會有相當程度的瞭解了 首先,我們就來簡單的用數字來讓大家看看融資的好處吧 假設剛進股市的你手上只有40萬的資本,很多非常看好的標的要選,但是礙於資金的限制,可能只夠你買一檔到兩檔,因此錯過了許多獲利的機會,這時候,融資就會是你很好朋友 以股價為100的股票來假設,以現股買進的話一張就是100*1000=10萬元,所以以40萬的資本來說你只能買進4張,但是如果我們利用融資交易的話就不只囉 通常融資交易都是四成自備款(上櫃五成),就等於你使用融資交易之後你就可以用4萬元來買進一張10萬元價值的股票,這也相當於你開啟了2.5倍的交易槓桿,也就你的獲利會被放大2.5倍,當然,虧潤也是一樣的 享受這樣的福利當然也需要付出相對的費用XDDD所以,融資交易跟一般交易的差別除了資金以外,最重要的一點就是必須付出相對的利息啦~~~~ ____________________ 接下來來說說他的風險: 融資因為是跟券商貸款,也就等於你的股票就是給券商的擔保品,券商必須要你有足夠的保證金以及擔保品才能避免你付不出貸款跑路之類的狀況XD 股票跌到一定的程度的時候,券商會認為你的擔保品價值不足,必須多付保證金來維持擔保總值這就被稱為催繳,而當你繳不出保證金的時候券商就會直接將你的股票以市價賣出,這就叫做斷頭,就是大噴血啦~~~~ 這裡分成三個階段: 1.剛低於130%:券商發出催繳令,限期三日內補足,補到166%以上就會撤銷催繳令 2.補到130%以上166%以下:不會斷頭,但是催繳令仍在,下一次低於130%就會要求在當日補齊 3.三日內未補齊:斷頭 那要怎麼知道擔保品的價值夠不夠呢?券商很貼心的在你的交易軟體裡面都會看得到一個東西叫做維持率維持率的計算方式如下: 股票總價÷融資金額,以剛剛舉例的100元股來說就是10萬÷6萬x100%大概會是166%左右 你的股票價值越大維持率就越高,反之亦然 而當你的融資維持率低於130%就會開始被催繳,好的現在最大的問題來了,要拉高你的維持率有三個方式: 1.認賠殺出:就是果斷殺出停損 2.融資現償:補錢進去然後把融資轉成現股,這樣就沒有維持率的問題 3.加碼攤平:就是加碼攤平把維持率調回166%以上 來分析三個的風險: 1.沒有太大風險,就是認賠殺出這樣 2.必須要投入大筆資金,但是要承擔股價繼續下跌的風險 3.如果股價依舊沒有上漲,那麼當你沒有資金的時候一定會被斷頭 這樣大家可以了解為何很多散戶心態的長輩們會認為融資非常危險了嗎? 就是因為大部分的散戶心態都會選擇繼續加碼攤平,大叔強烈建議絕對不要做這種傻事......你真的會越攤越貧,多年前的國巨就是這樣,暴漲到1310,外資喊出目標價3000,然後一堆散戶瘋狂追進,時隔一個月跌到700多,在一個月跌到600多,一年後剩下200多,一路攤平的結果就是套房住到現在還出不來,不然就是斷頭賠身家 ____________________ 融券使用時機: 股票看空想要高賣低買套利時 融券跟融資類似,指示方向相反,簡言之就是跟券商借股票來賣,然後低價買回還給券商 一樣必須付出保證金,基本上大叔完全「不建議」新手使用融券交易,因為難度偏高 融券的保證金成數通常為9成,意思就是假如你想要放空10萬元面額的股票,你就必須要有9萬元的保證金,有的股票甚至需要到110%通常都是強勢股 ____________________ 融券風險: 軋空,相信這個名詞大家最近應該都有聽過,這就是融券最大的風險 前陣子美股AMC跟GameStop的史詩級軋空事件應該大家都聽過 融券跟融資一樣會有維持率的問產生,融券維持率的算法如下: (融券放空價+保證金)÷股票市值 以10萬元股票作為例子就是(10萬+9萬)÷10萬x100%=190% 同樣的,如果維持率低於130%就會面臨斷頭的危機,跟融資相反的是,融券維持率是在股價越低的時候會越大,反之亦然 而且融券真的非常容易GG,因為融券回補會有連鎖效應,只要有人回補股價一定會被推升(因為是買進股票),股價被推升就會有更多人被迫回補造成更強勁的推升,這也是為什麼上述兩個美股的例子會出現單日漲幅300%的狀況(還有美股沒有最大漲跌幅的原因啦) ____________________ 好啦,融資融券講完了,來說說交易策略的應用好了 打到頭暈QQ 投資交易的策略分為幾種: 1.長期價值投資(依照每個人的習慣定義何謂長期,通常以年做計算) 2.中長期波段(通常以月來計算) 3.短波段(通常以週、月來計算) 4.短沖(通常以日來計算) 5.隔日沖(顧名思義,今天買明天賣) 6.當沖(當天交易沖銷股票) 他們該應用在什麼時候呢?來簡單說明一下 1.就像股神巴菲特,深入研究一間公司的基本面,並進行市場研究去推測這間公司在未來可能的估值,用市場未來性舉例:6244的茂迪目前主要發展太陽能電池及其模組,而茂迪的模組轉換率號稱全球最高的20%(據說前一陣子被超越,目前最高是32%),而全球的市場及官方能源政策都已綠能為主,例如台積電預計2050年要將全世界的廠全部改成再生能源,歐、美、台等國家都主推綠能政策等,所以大叔預計未來5-10年茂迪會大漲,所以在現在就先進場佈局 2.跟一類似,不過時程沒有拉得這麼遠,以2457飛宏為例,飛宏主要以固定式快速充電基座為主要業務,號稱充電15分鐘奔馳600公里,並且也確定跟奧迪合作預先設置了6做快充站,而電動車以目前的觀察來說也會是世界的趨勢,所以看多,因此在現在進場佈局 以上這兩種通常都會以基本面跟籌碼面兩種分析工具搭配使用,更多著重於基本面 3.簡單來說就是在短時間內的波段中獲利,這是大多數一般投資者較常使用的方式,而這種方式通常會以籌碼面、技術面為主,基本面為輔 舉例:2316楠梓電,籌碼面從3/11開始連續12個交易日法人連續買超佈局,在技術面3/22股價正式站上三條均線,而週線正式上穿月線及季線,基本上可以推測多頭格局即將開始,3/26開盤價在平盤下但是在週線上,於是大叔選擇在31.6這個點位進場,今天盤中大盤下殺到盤下265點,但是楠梓電仍有3%以上的帳幅,大盤上漲他也跟著往上衝(抗跌易漲的概念),故大叔選擇在37.65果斷加碼一張,果然在尾盤拉升至漲停板 4.短沖基本上來說就是短時間沖銷,最大的倚仗就是籌碼面,然後以技術面為輔,簡單來說就是這支股票有沒有爆量啦,用數字舉例,假設一支股票正常成交均量(週、月、季都可以)大約都在2000張左右,突然今天一開盤不到半小你就發現他有900以上的成交量了,這就表示這支股票非常有可能在今天爆量,然後我們再來看看他的漲幅(這邊都以做多舉例唷),通常大叔會以2%以上5%以下做為選股範圍,看完籌碼面選好標的之後再來看看他的技術面,通常做多的選擇方式大叔會這樣做判斷: 1.週線上穿月線且在季線上 2.由下而上穿過布林中線 3.是否為箱型突破或區間突破 4.創波段高(半年內的高點) 5.創始高 裡面最愛的就是4.跟5.因為上面沒有套牢的賣壓,比較容易上漲也是法人比較願意推升的股票 5.隔日沖這東西很好玩,獲利不一定很多,但是成功率還算滿高的,至少大叔玩了幾次都成功XDDDDD,最簡單的做法就是去找爆量而且快要漲停的股票追進去,然後隔天開高就馬上出貨,速度很快但是也要花比較多時間看盤,特別要記得的是不要在10點以前衝進去,死掉的機會不小,因為那時候都是高手在打架 6.當沖是一種非常需要技巧以及心臟的操作手法,而且跟融資融券一樣不是一開始就能玩,然後有一個最大的缺點,會上癮! 當沖顧名思義就是當日沖銷,優點就是快!而且證交稅減半(中華民國難得的德政XD) 當沖的做法有非常多的流派,我這裡做簡單的介紹: 1.就像短沖一樣的選股方式,然後進場, 1.5-2%獲利馬上走人,停損設定2.5% 2.看15分的KD線,低於20進場做多,高於 80進場做空,一樣1.5-2%獲利馬上走 人,甚至有的人3個Tick*有獲利就走 3.極短線當沖,這種當沖非常需要技巧跟 盤感,必須緊盯5檔成交跟成交明細來 操作,他背後的邏輯大概就是等到上漲 無力的時候介入放空然後快速回補,或 是下跌無力的時候進入抓反彈然後快速 出場,這種進出場的方式通常都是以 Tick為標準,非常非常難 打到這裡抬頭一看時間......四個小時過去了......我的休假日啊QQ 好啦~~大概是這樣......應該基本的都說得差不多了吧???? 如果還有遺漏什麼的話再煩請大家提醒一下
520
留言 66
文章資訊
69 篇文章6043 人追蹤
Logo
每天有 21 則貼文
共 66 則留言
世新大學
收到通知馬上點進來看了🎊我是投資菜鳥 連股市都看不懂但因為顏值叔講解終於看懂這些專有名詞了😭
景文科技大學
謝謝老哥 教學很詳細一看就懂
B1 B2 這樣的回應對大叔來說是最棒的動力❤️
國立中興大學
推休假日,辛苦了XD ps. 補充一下,沒券的時候當沖盡量別做空,不然很容易有震撼教育。
B4 阿對!這個忘記說!等等補充說明 上次最後一盤差點沒補到⋯⋯ 嚇尿⋯⋯剛好標的停券⋯⋯真的差點就要去借一天7%利息的了XDDD
這是我看過的教學講解最清楚的,推👍🏻
南臺科技大學
大叔讚👍🏻還有股利股息的介紹😂新手看了兩篇了解不少
B8 啊啊啊啊啊啊啊啊那個還要牽扯税的問題好麻煩喔=3= 還有除權息跟填息的問題=3=
輔仁大學
看到發文馬上進來看 真的收穫多多 最愛大叔❤️
B10 這樣表白我害羞😳(被打⋯⋯
❤️❤️❤️
輔仁大學
謝謝顏值哥清楚又大方的教學 股票版有你真好🤎
好詳細的解說!感謝你的分享!❤️
B12 ❤️❤️❤️ B13 叔了啦XD別這麼說QQ B14 如果有足夠的時間可以更細
那等你有空閒還有靈感時候再分享了!❤️
南臺科技大學
B9 哈哈,等大叔你閒暇時再弄呀~不急的😂
B16 最近蠟燭三頭燒QQ 商業計劃書、研究股期然後正在實驗中、然後工作QQ 我儘量啦XD B17 我儘量啦XDD
你這麼忙還抽空分享! 😭😭😭😭😭 👍👍👍👍👍
朝陽科技大學
敢問顏值叔本業是做什麼的呢 今年幾歲 感覺整個年輕有為
逢甲大學
推,但想了解一下這個(怎麼看之類的),感覺很複雜XD
國立中央大學
資、券終於懂了⋯但還是覺得好難🤯
南臺科技大學
謝大叔 很充實的教學
B19 啊就興趣XD B20 ❤️ B22 喔~我就一個政治工作者而已啦不是有為~我不餓XD B22 喔,好啊~ 後來談談選股策略 B23 不會啦,記得新手盡量不要用券就好,不然很容易GG,融資前記得設定停損點,到了就賣這樣 B24 不客氣❤️
中原大學
謝謝大叔的分享 獲益良多🙏🏻
輔仁大學
B4 不好意思 請問什麼是沒卷🥺
國立彰化師範大學
推 想問一下加入極短線社群一起跟單失敗率會很高嗎~~最近看到好多人在玩那個
B26 別客氣❤️ B27 就是你所屬的券商沒有券可以借你了,變成要跟市面上流通的借,但是利息很高,一天7% B28 進去沒關係,終於跟不跟就要自己判斷了,我自己是也有想要開一個群來報票啦
淚推 太有心了 我都覺得我這小韭菜快發芽了ʕ •ᴥ•ʔ
國立彰化師範大學
B29 好的,謝謝你! -B28
好讚~謝謝你的教學分享👍 簡單易懂,金甘蝦~~~
看完好奇點進去看主頁其他文章 這轉變來的太快😳😳
B30 不當韭菜不好嗎QQ發芽長出來就要被割掉了QQ B31 哪天我開了再揪你XDD B32 不客氣❤️ B33 啊就在西斯一直被檢舉,很不爽XDD
國立中興大學
B27 以台積為例,券781。 這邊數字是0的時候盡量不要做空,會有風險。 假設買不回來的話(ex:放空後遇到漲停)盤後就要去借券,那個費用你不會想知道怎麼算,對小資族是很沉重的代價。
當沖的部分講的不太好以外其他都花了力氣去打 給你個respect 然後新手相的別介紹當沖會比較好...
國立成功大學
好強,手下我的膝蓋吧
輔仁大學
B35 哇 原來如此,股票世界好多可以探索,真的謝謝你願意為陌生人詳細解釋!!
B36 別這樣,我簡介而已QQ我自己本身是Tick流的當沖 B37 別⋯⋯有幫助就好❤️ B38 股海無涯QQ
國立臺北大學
大叔可以出個EFT的講解嘛
B40 ??Emotional Freedom Techniques?? 我想你要問的是ETF吧XD ETF基本上就是一種基金啊 幫你分散風險用的,可以賺價差也可以長期投資,通常都是長期投資為主,又以定期定額為首推這樣 從0050開始到008XX都是ETF,啊如果長期就0050、0051、0056 啊如果要價差可以找一下傳、金的啦~最近很強❤️
國立臺北大學
B41 感謝大叔的分享🥺主要是網路上一堆說明看到我眼花撩亂,然後還有人推薦買美國的我整個問號滿頭嗚嗚
B42 看你要的是什麼,賺價差的話什麼都可以,要領股息的要挑,基本上有「反」、「正」還有很多連動外國的是沒放息的 阿反正簡單來說就是: 確定自己的目標 選擇標的 下手投資 等獲利或停損 醬子XD
國立臺北大學
B43 簡單明瞭,感謝大叔
靜宜大學
好詳細 謝謝顏值叔🥺
不好意思我是新手請問漢磊今跌停 明天可以撿嗎
銘傳大學
B3 推薦大叔可以經營IG! 一定追爆