#標的 【紡織纖維產業】集盛(1455) 個股分析(20210510製作)
*集盛(1455) : 為台灣前三大尼龍粒生產商，僅次於力鵬及台化，市佔率約29%。
*2019年，尼龍粒佔營收45%，尼龍絲佔18%，加工絲佔32%，尼龍複材佔5%
*集盛(1455) : 2019淨利率為-2.6%，近期淨利率上升至-0.5%
*近期ROE為-0.6%
*2019EPS為-0.49，近期EPS為-0.07
*每股自由現金流為1.22
*大股東持有率近期持續向上，近期為67%左右
*市場消息:今年以來，油價趨勢穩增漲，紡纖原料PTA、PX、EG、CPL等石化產品價格還在高檔，加工絲、聚酯、尼龍等紡纖產品價格，仍維持去年下半年以來的漲勢，呈穩定上漲趨勢。市場統計，今年以來至今，加工絲的價格已比去年上漲約10％。
*統計下來，從年初至今，聚酯、加工絲、尼龍等產品的價格，漲幅都有15％以上。
*集盛表示，需求明顯回升，布廠拉貨轉趨積極，聚酯加工絲、尼龍加工絲訂單相當明確，甚至連大宗規格產品的市場報價，也都已經開始賺錢，其他利基型產品更不用說。公司訂單能見度已看到第二季底，加工絲產品稼動率都是維持滿載。
*股價趨勢:股價長期向下趨勢，近期股價飆漲
股坑個人觀察:
*原料上漲，加工絲、尼龍等產品也一起調漲15%以上
*產品單價與銷量皆提升，2021Q1轉虧為盈
*目前訂單可見度到6月底
*股價高檔，謹慎小心
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