#分享 AI元年助陣下的雲端運算

隨著ChatGPT去年11月底推出到現在逐漸發酵到熱門話題小弟認為AI技術未來會是像過去工業革命一樣，為人類生產力節省大量時間因此也開始找國內相關AI概念股(高階晶片、IC設計、伺服器、資安、雲端系統整合商) 但發現相關度較高的IC設計目前已噴到外太空只能再退一層的產業尋找，所以佈局標的以雲端的系統整合商為主然後再來比較他們財報狀況「⚠️個人持股分享無任何買賣推薦意圖」挑出標的分享如下：

-------------------------------------------------------------------------------------------- 零壹：公司營收比重為代理產品-IT基礎架構39%、代理產品-網路暨資訊安全39%、代理產品-雲平台與應用117%、代理產品-大數據與應用4%。提供的服務－大數據分析及AI應用、系統應用、整合通訊設備、雲端應用、資訊安全、儲存設備這家整合商直接把資安、伺服器建置、AI大數據分析題材全吃到股利殖利率還有7.1%、2023年1月營收還能維持高檔(1月年假關係普遍月營收會衰退)

(圖日線)短線上來看有點陡峭了，但法人水位低有買進空間

(圖月線)拉到月線觀察他還在20年來低基期且量能還沒完全放量出來就算看錯今年也還有7%殖利率保護，所以選為標的之一 -------------------------------------------------------------------------------------------- 達邁特：營業比重為數據運算及應用45%、資通訊基礎架構32%、數位化整合14%、雲端應用、軟體及服務8%、其他產品1%。依應用別比重分為：AI運算45%、資安6.6%、雲服務6.9%、Meta聯網41.4%。提供的服務－網路與系統整合建置、運算系統、以及工具整合應用軟體。

(圖日線)短線上有經過大幅度回檔修正再出量攻擊

(圖月線)長線有階梯式的成長趨勢這檔雖然殖利率5%，但他的優勢在於董監事持股多，抱起來不用太害怕公司亂搞。 -------------------------------------------------------------------------------------------- 精誠：公司營收比重VAD佔56%、SI(系統整合)佔26%、Industry佔18% 提供的服務－資訊匯流、虛擬化、雲端服務、行動應用等IT相關服務。

(圖日線)短線上有經過大幅度回檔修正後上攻跟達邁特有點像看看今、明年度是否能憑著雲端運算的營收挹注，回復到過往EPS7快的水準目前個人推估殖利率約會落在6~6.5% -------------------------------------------------------------------------------------------- 普萊德：公司營收比重工業級網路設備42%、乙太網路供電設備27%、光纖網路設備14%、網路交換器10%、其他7%，普萊德是產品導向並非是整合商。同時他也是之前財報選股出來的標的，沒想到這次在做雲端運算選股又把他選出來一次

(圖日線)短線目前漲的有點兇，他22年EPS持續創新高但1月營收將近腰斬，所以我也是僅有布局的第一單，加碼單遲遲不太敢下目前個人推估殖利率約會落在6~6.5%

扣掉存股不會動作的台肥、臺鹽目前持股：京鼎、普萊德、博大（第一波財報選股的標的持續加碼中）雲端新布局：零壹、達邁特、精誠持股6檔要顧真的有點累，應該要汰弱留強最好控制在3-5檔就好「⚠️個人持股分享無任何買賣推薦意圖」