#分享 股癌 EP444 筆記分享

Recap
EP444 我沒了 00:41 巴西廚神SURLY小故事 11:04 近期關注的展覽 & 工業電腦(IPC)近況 -展覽:Embedded World/Computex/RSA Conference -AI在IPC領域的發酵或許比預期來得更慢 -部分領域導入,但整體無太強力的動機加速拉貨 -美國顧問/客服/BNPL業者積極採用LLM省下大量人力 -消費/服務端有大量AI導入契機,但工業則需要時間等待 -工業端可能從PLC開始發酵,再到IPC嵌入更多GPU元件 -但現階段不會太快看到,選擇跳過相關題材 -AI率先導入的地方偏服務業與碼農這種比較均一化內容 14:24 中東戰爭,新一波的衝擊 -美國警告近期伊朗將對以色列發起飛彈攻擊 -歷年來美國的警報通常都是非常準確的,須認真看待 -黃金向上突破除了避險外,中國等國也因去美化而大買 -除非部位大到賣不掉,否則散戶最好的避險就是減碼 -目前不打算第一時間減碼部位,會先觀察一下再調整 15:52 美股部位調整 #TSLA #AAPL -美股部位目前持倉全滿不槓桿,並持續調節加減碼 -加碼:NV供應鏈概念股、TSLA每天買個2萬USD -TSLA可能準備突破,跌穿就停止加碼用部位上限控管 -也關注AAPL的M4將針對AI功能進行優化增強 -AAPL對伺服器詢問度增加,但訂單可能還要再觀察 -造車計畫取消、VisionPro延後,短期內較不受資金青睞 -傳VisionPro在26年中推新品,中間空窗期太長 -但長期仍看好AAPL,使用者體驗大贏微軟&安卓 -七騎士中反而TSLA、AAPL感覺有機會嘗試低檔佈局 19:01 #GOOG #MRVL #ASIC -GOOG推出Arm架構CPU,代號「Axion」(先前的Maple) -先前押注MRVL就是看好此CPU,但很意外市場完全無感 -只有BofA、MS有稍微在MRVL的報告裡寫到 -一般資金押注的都是MRVL與GOOG的TPU訂單 -新的CPU題材市場沒反應很怪,會再觀察一下市場狀況 -類似先前的DELL與CLS的經驗,或許市場只是暫時無感 -但若持續無感則視為已知或市場不喜歡,必須尊重市場 -GOOG的CPU與META的MTIA2也證明ASIC仍然重要 -但ASIC或許未來沒辦法再給到如此高的估值區間 -各家積極切入高毛利ASIC,但大量競爭下毛利勢必下降 -一起合作成長的供應鏈也可能會被第二、三順位競爭 -以記憶體廠慣性,未來HBM也有可能彼此削價競爭 -以基本面發想,但以技術面判斷進出場時機與市場狀態 25:50 QA時間 34:09 GPU交期縮短,Overbooking隱憂? 37:12 妖股? 43:37 環球晶 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享
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