#分享 股癌 EP480 筆記分享Rich 李奇RecapEP480 復活 01:16 近期生活分享 #生病 #喉嚨痛 04:38 部位調整分享 #槓桿 157% -砍掉先前抄底的槓桿ETF及期貨部位換去現股 -目前整體槓桿率1.57倍，是今年最高的槓桿比例 -預計維持槓桿並持續關注總經及產業變化調整 -市場上仍有許多鬼故事，但不用一直找利空嚇自己 06:57 #日央 #CarryTrade -此次修正主因還是日央轉鷹導致Carry Trade砍倉 -Carry Trade槓到5~6倍，砍倉容易引發連鎖反應 -但修正其實也不嚴重，主因也是日央及時叫停 -這波只殺到槓開到最大的人，許多槓桿仔仍倖存 -若日央決定硬幹到底，勢必會再引發一波連鎖反應 -以伊戰爭部分現階段就持續觀察影響即可 09:33 #基本面 AI vs 非AI -中美晶/環球晶預計今年復甦，但卻一直沒看到 -許多非AI產業也是類似，明年或將看到L型復甦 -實際是AI相關把整體市場撐起來，AI貧富差距極大 -PC/NB/手機Q2好像要復甦又縮掉，現在又重啟拉貨 -雖不知明年需求是否復甦，但庫存確實有持續在降 -也沒看到大衰退的可能，相信復甦可能遲到但會到 -AI軟硬體的修正也是健康的，不會變成無限吹泡泡 -現在可能屬中後段，但慣例數顆紅燈後才會進入修正 -看到修正再來調整，不清倉但會降低槓桿扛過去 13:24 #美國總統大選 -美股長期成長亮眼，不因誰當總統而退出市場 -Harris可視為更加左派版的拜登，方向大致不變 -目前大選進入拉鋸戰，誰能勝出都還無法定論 -對中持續打擊、就業拉回美國，兩黨立場一致 -川普較偏向原油及造車產業，藍則針對移民開放 -藍認為大量移民可降低通膨，補上嫌惡職業職缺 -紅則會針對移民做更多管控，包含邊界加強封控 -Harris演說提將針對製藥/房屋/食品作價格控管 -但執政三年多未見大幅改善，政見開始不被買單 -預計投入數B預算做經適房，關注相關受惠公司 -食品/製藥..等受害企業也會稍微注意一下 -總之須密切關注政策方向來進行相對應的操作 28:19 QA時間 #818台北松菸送養會 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
