#分享 股癌 EP502 筆記分享Rich 李奇RecapEP502 內外兼濕 01:06 閒聊 #校外教學 #大持股爆炸 #流動性 -三大持股之一暴跌，但慶幸有維持住心態陪小孩 -回頭稽查分點發現幾乎都是自己人把他殺下去的 -散戶最大的優勢是要停損隨時能出，大戶卻很難 -盤後check基本面也沒問題，有時下跌真的沒理由 -資金量體大，買股要有計畫，否則容易被吃豆腐 -小型股必須風控+認真研調，最差當存股也不會輸 -這次跌爛的標的偏動能，沒想到恐慌盤也出不掉 -未來槓桿比例上限考慮降到1.3~1.4以下 -小作文+打群架的現狀，與周遭的持股重疊度很高 -重疊度高在行情好時沒問題，行情差時容易互砍 -研究的標的何時能和大家分享也成了重要的課題 12:10 近期市場話題 #台美股 #大選 #警戒明年 -台股像率先反應的領跌指標，美股也開始進入修正 -目前市況不到太差，全面崩盤可能要等NV掉下來 -川普概念股近期出現很大的跌幅，尤其是DJT -兩種可能：1.過度反應川普勝選 2.Kamala可能勝選 -Bezos要求華盛頓郵報需中立，反遭大批用戶退訂 -此次選舉關注度極高，或許在選前股市就已反映完 -許多資金提早降低部位，下跌反而為選後騰出空間 -不論誰上，從現在開始到明年Q2會進入警戒狀態 -開始規劃像前年一樣新增一些short的部位 -明顯有些標的PE乘數被Trade在非常高的區間 -像過去的重電股，未來設備股也可能有相同處境 -設備是非常強的景氣循環股，大擴產時期顯著受惠 -若產能跟上，又非關鍵環節的設備股可能遭下修 -這類標的會在未來盤面轉空時提早做空單配置 -預計空單部位上限20%，僅作為平抑波動的功能 17:48 #科技巨頭財報 -綜觀整體科技巨頭財報，都在 好~非常好 之間 -蘋果50~60/谷歌80~90/微軟70~80/META 80 -AWS也不錯，但純用CSP來看的話GOOG是Big Win -GOOG算力賣光，算力需求十分強勁 -AMD雖無大斬獲，但MI系列仍有大CSP的持續扶植 -AMD產品較難在企業端放量，，但CSP端則有機會 -明年展望仍好但謹慎，股價位階高且難度越來越高 -只要從高YoY開始趨緩，就會開始要注意下檔風險 20:47 #AAPL #郭明錤 -AAPL的WIFI晶片自製，採用TSM的N7製程 -個人認知是採N6，但細節的差距不影響大方向 -雖然過去也曾嘗試卻失敗，但仍有交易的機會 -明顯受害的優先減碼，後面錯了再做調整都可以 -讓Siri成為助理是正確的方向，但進展確實比較慢 -iPhone開始有新的AI功能，但暫時僅英語系限定 -照片也能夠AI修圖，雖然仍有很大的改善空間 -AAPL的AI功能持續推出，但相對低調的在推動 -硬體則不確定是否博通全換、高通部分換掉 -AAPL作風低調，很難猜得準何時會大爆發 26:08 QA時間 34:38 #PLTR #CFLT 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
