#分享 股癌 EP.515 Note [感謝聽眾關心、市場新Rumor、使用AI軟體心得]
EP.515 股癌筆記分享 (2024.12.18) 🔥🌵🍄📚🍁
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🌵【感謝聽眾關心】(01:56)
- 把自己訓練成不會把自己的情緒外露,免得影響他人。
- 很慶幸自己生在台灣這種方便且醫療發達的地方。
- 小孩少一個腎臟且肚子裡腹腔有一個囊腫。
- 決定轉診尋求第二意見,並去台大醫生的門診。
- 非常感謝各方醫生的幫忙。
- 目前判斷囊腫不會對小孩造成威脅。五官、心臟以及其他器官都很正常。
- 主委發願小朋友順利出生之後會把「更多資源給兒童照護相關的東西」。
- 並非呼籲大眾,而是自己決定要做下去。
- 希望聽眾們的小孩也能夠平安健康。
- 提倡不要靠北靠母,能正常呼吸就已經是很幸運的人了。
🌵【市場新Rumor】(10:40)
- 🔥 1、B200開始要phase-out (逐步淘汰),並且開始轉到B300。
- 🔥 2、Bianca (伺服器用超級晶片) 良率不佳。
- 強調主委已經沒有再做AI相關硬體股,不過還是會去稍微了解一下。
- 今天海通的報告預估6000 rack,主委認為6000 rack比較合理。
- 《📚》海通證券股份有限公司,(簡稱海通證券或海通;英語:Haitong Securities Co., Ltd.),前身是上海海通證券公司,成立於1988年,是中國最早成立的證券公司之一。公司主營證券的代理及自營買賣,代理證券開戶、利息、保管、鑒證、銷售、投資諮詢等服務。2001年,公司改制為股份有限公司。2007年,公司透過借殼在上海證券交易所上市。
- 並不會因為看漲說漲,看跌說跌。
- 最近主委比較忙碌,因為小孩問題較沒時間處理很多rumor細節。
- Bianca 良率不佳本以為是人盡皆知的事情,但近期被拿出來提及。
- Bianca 良率原本是10 ~ 20%之間,但預計後續可以拉到60%的良率,相信良率問題持續在解決。
- 除了美國股市以外,台股等其他國家股市表現都蠻不好。
- 🔥🔥 股市很常出現上漲時overshoot;下跌時也會overshoot。
- 🔥🔥 大家在炒股票時很常會漲過頭,但後續跌回去且跌不下去的股票,會更加留意。
- 🔥🔥 B200 ~ B300的轉換屬於正常現象,屬於產品演進的現象。後續可以期待晶片會往B300去使用。預計年底到明年的時間會有B200 ~ B300的晶片疊代。
- 過去HGX和MGX也有類似的情況發生。
- 客戶可以接受輝達快速疊代產品 (幾乎是每半年推一個新的產品),並且客戶都願意買單。主要原因是目前正處於對於AI fomo時期,可知道AI的影響力非常強大。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 市場上針對輝達不會用Guidance作為唯一衡量的準則,會去考察「很多供應鏈」、「上下游」,並且去「推算很多數字」,因為這樣才可以看到很多「前緣」,才會在速度上比市場反應的還要快速。
- Buy side可能會面臨很大的打擊,因為把估值推太高,現在終於要回歸校正下修。
- 🔥🔥 股市在下修時也不要過度悲觀。
- 有大量資金轉向ASIC,並且去拉一些ASIC的估值。甚至注意到台灣的供應鏈也在注意ASIC。
- 🔥🔥 Rumor: ASIC起來後 GPU會屎掉,這些東西過取已經講很多年了。但最近大家好像又把這件事情當作如獲至寶。
- 🔥🔥 可以確定的事情是:短期內ASIC應該不會去取代掉GPU。
- 🔥🔥🔥🔥 Summary: 市場目前的狀況是「過去把估值調整太高」,現階段應該在校正估值下修階段」。
🌵【使用AI軟體心得】(22:06)
- 《📚》OpenAI o1 相關資訊出自 []
- 盤子才會買的Open AI 6000訂閱主委已訂下去。
- 各式各樣的模型只要「第一手可以摸到,主委都會去執行」。
- Sora終於摸到了,玩了幾天。
- o1-pro (Open AI) 應當是目前可以玩到最厲害的AI模型。
- 相比於其他相關AI模型,o1-pro (Open AI) 已經大幅降低AI幻覺的可能性。
- 🔥🔥 很多AI模型很像是隨便找東西剪貼並且排序給你,但o1-pro (Open AI) 比較像是它在給出答案時會不斷去修正確認自己給的東西是否正確。
- 很多AI東西受到管制,因此無法做出一些特定的東西。 (舉例來說:想做色色圖片是無法製作。)
- Sora模型並非真的表現很好。
- Text-to-video的真正可使用應該還需要好一陣子。
- 簡單來說就是圖庫,無法真正使用並且製作成長影片。
🍄【QA】(31:36)
- 主委行程很無聊,整天都在工作。一周兩天健身房。打電動也算在工作,因為只要馬上收到報告就會放下打電動去查資料。
- 選玻璃基板這種東西除非要有內線,不然真的很難跟別人玩。3363 (上詮)長到歪掉的東西很多人都不知道它到底在漲三小。很多人在rumor這家公司是被台積電選為使用光通元件的公司等等。要去做未來題材的東西,如果沒有內線,真的很難。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 如果想炒一些未來相關題材,然後只知道或聽說「這家公司跟未來什麼有關」就想賺錢,還是屎了這條心,這樣要賺錢超級難。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 主委給定估值習慣用「PE」和「根據過往估值的上下緣」這兩種分析做法。但是某些族群如果在「勢頭」,很多估值都會變很高。但也很常發現突然某間公司某個業務近來使營收暴增,估值突然又變不高了。因此回過頭來看感覺就會變成沒有很貴。「如果是正在漲的東西,比較不會用『估值』去看。估值濾網比較會像是「選擇要買進的時後再使用」,但開始上漲後就比較不會用這個濾網。
📚【重點思維與觀念分享】
- 《📚》 股市很常出現上漲時overshoot;下跌時也會overshoot。大家在炒股票時很常會漲過頭,但後續跌回去且跌不下去的股票,會更加留意。
- 《📚》 市場上針對輝達不會用Guidance作為唯一衡量的準則,會去考察「很多供應鏈」、「上下游」,並且去「推算很多數字」,因為這樣才可以看到很多「前緣」,才會在速度上比市場反應的還要快速。
- 《📚》 股市在下修時也不要過度悲觀。
- 《📚》 如果想炒一些未來相關題材,然後只知道或聽說「這家公司跟未來什麼有關」就想賺錢,還是屎了這條心,這樣要賺錢超級難。
- 《📚》 主委給定估值習慣用「PE」和「根據過往估值的上下緣」這兩種分析做法。但是某些族群如果在「勢頭」,很多估值都會變很高。但也很常發現突然某間公司某個業務近來使營收暴增,估值突然又變不高了。因此回過頭來看感覺就會變成沒有很貴。「如果是正在漲的東西,比較不會用『估值』去看。估值濾網比較會像是「選擇要買進的時後再使用」,但開始上漲後就比較不會用這個濾網。
🍁【股墓派近期股市操作心得】 2024.12
- 根據主委近期的podcast觀察出美股主要資金可能都在軟體股上,且台股好一陣子沒有起伏也沒有族群起來,再加上美/台股很多標的的估值都已經來到高點。因此根據上述推測未來會有一波修正。近期古墓派的操作是先「1、把個股水位降低;2、將該獲利了結或者虧損的部位先清倉;3、大權值股先賣出部分股票;4仍然保留大盤型ETF在場上。」
- 古墓派本身自認為是散戶,並且資金也並非很大,因此針對散戶的策略是先獲利了結;大權值股如台積電、聯發科等等都先至少減碼一半;大盤型ETF則仍然抱緊並無賣出。
- 下一步是繼續尋找A、估值偏低並且B、尋找2025年估計會表現不錯的族群,目前看好矽光子、共同封裝光學、Wifi-7以及明年輝達產品放量後的銷量以及其相關供應鏈。 機器人也會開始展開研究,不過目前還在本夢比階段,不會太早去布局。【以上教資訊是我近期的作法,歡迎散戶們交流,不好意思公開留言也可以到IG私訊交換想法】
- 過去主委提到過台灣「AI agent相關軟體股偏少」,不過古墓派仍然有找到幾家,但最近觀察表現並不是太理想,仍然在觀望中。未來也有打算布局。
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