#分享 股癌 EP.245 Note [台美股表現、美國最新13F報告]
EP.245 股癌筆記分享 (2022.05.18) 🔥🌵🍄📚🍁
贊助: 【McCTILL美珂媞歐 |專精於肌膚修護美學 贊助】
這集含金量也太高 = =
🌵【台美股表現】(01:58)
- 最近台美股呈現強勁反彈。 (2022.05.18)。
- 現在這裡還是不建議直接開槓桿。
- 🔥 熊市剛反彈就開槓桿屎掉的機率還是很大。因為震盪幅度還是很大。
- 目前市場上有聽到朋友說做空才賺錢。 【這種訊息就是市場被看很壞的時刻】
- 🔥 做空的人搶錢要搶得快,有賺到就要趕快跑。因為長期來看,政府並不會希望自己國家的市場一直被空。
- 🔥 空頭確實可以「賺快錢」,但操作速度真的要很快。
- 可以觀察到今天 (2022年) 台指拉的很大力。期貨最後收16302。等於說在16300以下的買家全屎。賣call的16300以下也是全屎。很罕見的拉尾盤動作。
- 一般來說逆價差約為30幾點,但昨天落在90幾點。主委這波操作算是虧大。因為平常是前1 ~ 2天就會轉倉,但這次比較晚才轉倉,沒吃到這波。
- 🔥🔥🔥🔥 在期貨市場裡面有兩種價差,一個叫做「正價差 (Contango)」,另外一個叫做「逆價差 (Backwardation)」。正價差(Contango):指期貨價格高於現貨價格的情況。這通常發生在市場預期未來價格將上漲,或因持有成本(如倉儲、保險等)導致遠期價格高於當前價格。逆價差(Backwardation):指期貨價格低於現貨價格的情況。這通常發生在市場預期未來價格將下跌,或因供需緊張,現貨價格被推高,導致期貨價格低於現貨價格。
- 正價差經典是VIX;逆價差經典是台指期。
- 對於未來預期比較好通常會是正價差,但也不一定。因為台指期長期逆價差,但並非看壞台指期,主要原因是台股有配息或者其他額外理由。但長期來看,台指期長年處於逆價差。
- 🔥🔥🔥🔥 正價差不太適合「長期作多」,逆價差市場不太適合「長期做空」。
- 🔥🔥🔥🔥 台指期可以長期持有,因為你每一次轉倉都是逆價差。等於說「賣出」一個比較高的「近月期貨」,並且「買進」一個較低的遠月期貨。總之就是「賣高,買低」就會賺價差錢。但如果是空軍,就會買高賣低因此賠錢。
- 🔥🔥🔥🔥 今天發生的特殊案例「超大逆價差」,跟身邊朋友們討論認為是1、把這些在選擇權不長眼,還想在空的人掃出去;2、市場上空軍真的很多,並且剛好在最後一刻轉倉,因為若實施轉倉,則要回補這個月並且賣出下一個月,可能因為這個樣子,導致逆價差變很大。
- 對於多軍來說,90幾點的逆價差賺很多;對空軍來說,等於補在高點空在低點,讓分讓很大。
- 🔥🔥🔥🔥 長期時有股票會發現,做空的人有很多地方會被暗算和吃豆腐。
- 🔥🔥🔥🔥 很少見有人可以「同時做多又做空」的人還可以賺錢。主委也承認自己做不到。
- 主委提到 2022年時,自己的股齡也差不多快10年。
- 🔥🔥🔥🔥 多空切來切去跟打檔一樣的很常最後就填海了。
🌵【美國最新13F報告】(14:11)
- 13F在牛市算是延遲指標,但在熊市則算是不錯指標。
- 因為在牛市買股票時,還可以買得比他們還低。
- 要當跟單仔,盡量要跟全面一點。不要只跟一兩支,因為很有可能只跟到他們賠錢的股票。
- 主委過往比較常買NV,但上週聽完AMD電話會議後,選擇加大AMD部位,觀察到13F報告提到許多購買AMD的資訊,才看懂原來為什麼最近AMD表現會不錯。
- 要注意13F報告也有可能看到他們買什麼東西後,結果他們隔天就賣光了。
- 🔥🔥🔥 熊市搶反彈買ETF是一個不錯的選擇,可以等到多頭確定後再開始賣ETF買個股。
- 🔥🔥🔥 多頭贏大盤其實很簡單,但多空循環走完還能贏大盤,那你不簡單。
- 🔥🔥🔥 空頭不知道選什麼標的時,暫時把資金park到ETF是一個不錯的選擇。
🍄【QA】(26:53)
- 若知道某支標的會配很高的息,主委會在新聞還沒報導前就先進去買。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 主委比較依賴基本面 (價值) 跟消息面 (事件),技術分析只是選擇一個自己買入和賣出條件如何,進一步算出自己能獲勝的期望值。
- 🔥🔥🔥 技術分析能做到發財的人很少;做價值和事件分析的人,才有機會發財。
- 技術面指標突破、型態等等大家都看得懂,為什麼會認為自己的眼光可以準到贏大錢?
- 現在發哥跟台積也被稱為垃圾。這兩支是台灣大權值二哥和大哥,還是被嫌棄。
- 🔥🔥🔥 投資的心態遠大於看很多基本面或者技術面的東西。
- 🔥🔥🔥 過去經驗告訴主委:多空切換輸錢機率真的很大。長期做多贏錢機率才大。
📚【重點思維與觀念分享】
- 《📚》熊市剛反彈就開槓桿屎掉的機率還是很大。因為震盪幅度還是很大。做空的人搶錢要搶得快,有賺到就要趕快跑。因為長期來看,政府並不會希望自己國家的市場一直被空。空頭確實可以「賺快錢」,但操作速度真的要很快。
- 《📚》 在期貨市場裡面有兩種價差,一個叫做「正價差 (Contango)」,另外一個叫做「逆價差 (Backwardation)」。正價差(Contango):指期貨價格高於現貨價格的情況。這通常發生在市場預期未來價格將上漲,或因持有成本(如倉儲、保險等)導致遠期價格高於當前價格。逆價差(Backwardation):指期貨價格低於現貨價格的情況。這通常發生在市場預期未來價格將下跌,或因供需緊張,現貨價格被推高,導致期貨價格低於現貨價格。
- 《📚》 正價差不太適合「長期作多」,逆價差市場不太適合「長期做空」。
- 《📚》 台指期可以長期持有,因為你每一次轉倉都是逆價差。等於說「賣出」一個比較高的「近月期貨」,並且「買進」一個較低的遠月期貨。總之就是「賣高,買低」就會賺價差錢。但如果是空軍,就會買高賣低因此賠錢。
- 《📚》 今天發生的特殊案例「超大逆價差」,跟身邊朋友們討論認為是1、把這些在選擇權不長眼,還想在空的人掃出去;2、市場上空軍真的很多,並且剛好在最後一刻轉倉,因為若實施轉倉,則要回補這個月並且賣出下一個月,可能因為這個樣子,導致逆價差變很大。
- 《📚》 長期時有股票會發現,做空的人有很多地方會被暗算和吃豆腐。很少見有人可以「同時做多又做空」的人還可以賺錢。主委也承認自己做不到。多空切來切去跟打檔一樣的很常最後就填海了。
- 《📚》 熊市搶反彈買ETF是一個不錯的選擇,可以等到多頭確定後再開始賣ETF買個股。多頭贏大盤其實很簡單,但多空循環走完還能贏大盤,那你不簡單。空頭不知道選什麼標的時,暫時把資金park到ETF是一個不錯的選擇。
- 《📚》 主委比較依賴基本面 (價值) 跟消息面 (事件),技術分析只是選擇一個自己買入和賣出條件如何,進一步算出自己能獲勝的期望值。
- 《📚》 技術分析能做到發財的人很少;做價值和事件分析的人,才有機會發財。
- 《📚》 投資的心態遠大於看很多基本面或者技術面的東西。
- 《📚》 過去經驗告訴主委:多空切換輸錢機率真的很大。長期做多贏錢機率才大。
🍁【IG和 X (原Twitter)帳號】
IG:
X (原Twitter):
【#以上內容請勿視為投資建議。】
【#合作/交流可以透過IG。】
【#若筆記或內容有誤,歡迎指教,無須爭論。】
