#分享 股癌 EP524 筆記分享Rich 李奇RecapEP524 餅又變大啦 01:17 閒聊 #艾爾登法環 #黑魂 04:43 #A君 近況分享 -A君從Q2Q3一進市場就體驗到市場熱度衰退 -明顯感覺到各家報告、小作文只能硬找東西寫 -選股可能被打槍、研究也有限，但仍該嘗試 -秉持先買再研究的精神，被問倒就馬上要補上 -即使選股不錯，仍要注意資金配比、加減碼 -試著找長線標的，幾個月無法完全反映基本面 -受大盤漲跌影響，很難判斷是自己研究的成果 -Switch2上市4/2，但概念股早在去年中已反映 -未來VR相關題材，近期市場上已有Rumor流傳 -觀察籌碼變化試著買一點，可能產生新的想法 -即使提前知道確切數字，也不代表一定能獲利 -別因大盤崩跌亂停損，但也不代表能無腦攤平 16:40 #TSM 法說會 預期EPS 中小型股 -財報符合預期上緣，但並無超越市場資金預期 -只有好成績還不夠，要了解市場共識的位置在哪 -今年共識約60~61塊，明年共識約70~72塊 -BuySide則預期今年65塊，所以開得好不一定夠 -此次財報最大亮點是預估AI收入5年CAGR 45% -CAGR較上次低，但基期不同換算後是大幅上修 -Foundry2.0方面市場成長10%，公司成長25% -意即餅變大但TSM吃更多，變相下修對手的成長 -但要注意5年CAGR中可能遭遇循環往下的狀況 -但若出現Dip，或許就是Buy The F**king Dip -CC Wei闢謠CoWoS，黃仁勳則說有產品迭代 -兩者對照有些出入，只是因為是用不同角度看 -折舊/電價會降低一點點毛利率，但不影響成長 -AI真的很好，但5年內不太可能半導體都只會往上 -現階段來看，不覺得大型股會在短期內看到終點 -但大膽猜測中小型股未來一段時間內報酬會更好 -大型股的預期很滿，只有總經較能再給予刺激 -若資金狂潮再起，機會可能在PE相對低的中小型 29:05 QA時間 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
