#分享股癌 EP.526 Note [年前放假、股市話題、宏達電賣XR部門基本面看法、美國枷鎖解放]

EP.526 股癌筆記分享 (2025.01.25) 🔥🌵🍄📚🍁 贊助: 【Saily_eSIM卡贊助】 🌵【年前放假】(01:07) - 兒子正在冬令營，因此這幾天遊戲打好打滿，真爽。 - 下周開始沒有冬令營，主委怕爆。 - 主委小朋友的學校活動都盡量報好報滿，讓小孩體驗很多事情。 - 兒子最喜歡看主委打電動，下周可能兒子會巴著主委看他打電動。 - 農曆新年塞車祝大家心平氣和度過。 🌵【股市話題】(05:37) - 兩集前提到VR新聞，現在出來了，新聞如下：「Google砸81.9億買走宏達電XR團隊和智慧財產權」。 - 《📚》新聞消息：

- 很多人在臉書跟主委提到，金管會要找你泡茶了。主委回應：「很多消息可能都是空穴來風，或者原本是真消息，但後來價格抬高導致交易失敗」，因此這些小作文很常在1 ~ 2周就會傳言出來，這時候要去判斷真假。 - 🔥🔥🔥🔥🔥 Q: 為什麼會去請A君調查此事? A: 一般來說，去觀察市場上面的事件，事件消息出來時，「1、首先先去觀察有沒有不正常的籌碼開始介入；2、有些分點打很散，但仍然可以看到明顯的買盤一直在追價，直接反應在K線裡面，開始出現紅高K。明顯狀態會是盤跌、盤跌、盤跌後又出現紅K」。因此有沒有人在收股票，籌碼可以看出來。 - 🔥🔥🔥🔥🔥 某些公司已經好一段時間沒有Catalyst（催化劑），也沒有基本面可以支撐，因此財報表現不佳，但以前開出來股價都會大跌或盤跌，現在則出現一些壞消息（如年增率變成年減率），但是股價沒有跌下去，則可以視為基本面的「基本面鈍化」，意思是基本面消息已經無法對股價造成反應。 - 綜觀這件事情，關於VR的消息是從11月開始出來，但直到最近近期才開始注意到股價表現怪怪的。因此請A君稍微注意一下，去觀察一下，順便在節目分享。 - 主委目前在這個節目要擔心的不是要跟大家分享什麼，而是什麼東西不可以跟大家分享。不想惹上任何麻煩，只想講幹話。不奢望帶大家賺錢。 - 🔥🔥 VR小作文早就在1 ~ 2個月就已經傳開了，因此主委絕對不是TM先知。 - 《🍁》如何掌握小作文管道，並且自己有能力判辨真假是一件在股市裡需要必備的技能。 - 🔥🔥🔥🔥🔥 若事件出來股價破底 = 忽略掉；若無破底，且出現橫盤並明顯拉紅K = 這時候則可以開始觀察。事件消息出來1、無破底；2、橫盤出現且3、明顯拉紅K，這些東西缺一不可（事件&股價），才開始持續觀察。 🌵【宏達電賣XR部門基本面看法】(05:37) - 這不是宏達電第一次賣東西給Google，之前也賣掉過Pixel team。過去考古題是「Rumor的時候漲價，後面就開始跌」。但上次這樣，這次情況可能不同。不針對股價進一步解釋。主要是聊這次事件的看法。 - 交易內容是宏達電XR部分團隊會加入Google並且XR IP會以非專屬授權方式授權給Google使用，交易價格約為台幣82億，且會在Q2完成交易。預計貢獻9塊多的EPS。 - 主委：事件來看，是好的事情。 - 市場戲稱：HTC是Google的人才訓練班。 - 🔥🔥 宏達電可能會有一個轉機，台灣公司很難跟美國大公司對打，因為光是要比資本，就已經輸了。不過宏達電這次跟Google合作，可能會有一波轉變。因為與Google合作，在VR市場的競爭力可能會提升。無論是Google的設計費用、軟體授權費用、代工費用或整合費用，都能獲利。 - 現在不確定Google & 宏達電是清倉走人，還是合作，但就看下去。 - 這次事件可以很明顯算出貢獻的營收或獲利，股價會有一波漲幅。 - 《🍁》營收一進來，馬上算一下EPS等數字，就可以立刻推估股價應當有的水位，這是Google像宏達電購買XR部門後可能會發生的事情。 - 若這次如果宏達電並非清倉，而是跟Google繼續合作，可能股價還有機會往上走。 🌵【美國枷鎖解放】(17:26) - 未來幾年看好美國尖端科技發展。 - 中國DeepSeek 推出新模型R1以開源姿態橫空出世，目標直指OpenAI o1。 - 中國推出的DeepSeek表現很好，而成本算力可能只有別人的1/10，這是一件非常誇張的事情。

- 主委認為這件事情是AI界最大的「利空消息」，至今仍然認為。 - 《📚》 DeepSeek & OpenAI-o1 參數比較表。

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- 市場Rumor：微軟現在針對資本要求要做出一些嚴格審查，支出時要特別小心；Meta內部人士也開始擔心這件事情，並且開始研究這些中國們到底怎麼做到這些事情。 - 不得不說，中國團隊的研發能力確實驚人。 - 中國在科技領域的追趕速度非常快。 - 短期內，AI 產業的榮景可能還會持續，但投資人仍需謹慎。 - 🔥🔥🔥🔥🔥 主委自己的作法：美股-- AI硬體和AI晶片；台股—不做AI硬體。主委去綁一個Trailing stop （動態停利），我不希望成為最後出場的投資人，主委要一定程度的減碼。但也不會因為這些消息就立即減碼，還是會根據股價的走勢來調整操作策略。用被動的方式去設定停利。 - Trailing stop 設定在盤整區破底的位置，可能再下去一點，不會剛好在破底的位置，因為股價在破底時容易出現劇烈波動，有時候會甩來甩去。 - 《🍁》主委已開始設定Trailing stop，確保自己不是烙跑的最後一個人，並且設定位置在盤整區破底再下去一點，不會剛好在破底的位置，因為有時候會甩來甩去。 🍄【QA】(25:21) - 相比於006208，0050價格費用降低，現在看來可能會比較香，當然是以長期持有並且資金持續打入來看。 📚【重點思維與觀念分享】 - 《📚》Q: 為什麼會去請A君調查此事? A: 一般來說，去觀察市場上面的事件，事件消息出來時，「1、首先先去觀察有沒有不正常的籌碼開始介入；2、有些分點打很散，但仍然可以看到明顯的買盤一直在追價，直接反應在K線裡面，開始出現紅高K。明顯狀態會是盤跌、盤跌、盤跌後又出現紅K」。因此有沒有人在收股票，籌碼可以看出來。 - 《📚》某些公司已經好一段時間沒有Catalyst（催化劑），也沒有基本面可以支撐，因此財報表現不佳，但以前開出來股價都會大跌或盤跌，現在則出現一些壞消息（如年增率變成年減率），但是股價沒有跌下去，則可以視為基本面的「基本面鈍化」，意思是基本面消息已經無法對股價造成反應。 - 《📚》VR小作文早就在1 ~ 2個月就已經傳開了，因此主委絕對不是TM先知。 - 《🍁》如何掌握小作文管道，並且自己有能力判辨真假是一件在股市裡需要必備的技能。 - 《📚》若事件出來股價破底 = 忽略掉；若無破底，且出現橫盤並明顯拉紅K = 這時候則可以開始觀察。事件消息出來1、無破底；2、橫盤出現且3、明顯拉紅K，這些東西缺一不可（事件&股價），才開始持續觀察。 - 《📚》宏達電可能會有一個轉機，台灣公司很難跟美國大公司對打，因為光是要比資本，就已經輸了。不過宏達電這次跟Google合作，可能會有一波轉變。因為與Google合作，在VR市場的競爭力可能會提升。無論是Google的設計費用、軟體授權費用、代工費用或整合費用，都能獲利。 - 《🍁》營收一進來，馬上算一下EPS等數字，就可以立刻推估股價應當有的水位，這是Google像宏達電購買XR部門後可能會發生的事情。 - 《📚》主委自己的作法：美股-- AI硬體和AI晶片；台股—不做AI硬體。主委去綁一個Trailing stop （動態停利），我不希望成為最後出場的投資人，主委要一定程度的減碼。但也不會因為這些消息就立即減碼，還是會根據股價的走勢來調整操作策略。用被動的方式去設定停利。 - 《🍁》主委已開始設定Trailing stop，確保自己不是烙跑的最後一個人，並且設定位置在盤整區破底再下去一點，不會剛好在破底的位置，因為有時候會甩來甩去。 🍁【IG和 X (原Twitter)帳號】 IG：

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