#分享 天使週報:2026年第20週投資大事件整理與重點持股分析天使人妻本週大盤持續強勢，不過有一些資金枯竭的現象出現，主要是各券商的質押額度幾乎都用完，加上有些券商的融資成數從60%改成40%，所以有些人會覺得是不是有回檔的風險，不過因為台幣持續上漲，外資匯進台灣資金趨勢很明確，而且政府常常會幫股市修改放鬆一些限制，所以我倒覺得這不太會造成大盤回檔，主要還是美股與台日韓股繼續強勢，全球資金會一直聚集在這些市場。 AI鬼故事最近換到了散熱族群，之前週報有提過Rubin會有HBM和散熱這兩個問題造成延期量產，而HBM目前因為COWOS改設計後已經解決，從美光和海力士股價強勢就可以知道了~而散熱因為漏液設計修改，讓最強的健策吃了大回檔，不過我覺得這也表示散熱的問題其實解決了一大半，延期可能也不會太長了，其實散熱族群還有其他麻煩，主要是散熱大廠cooler master與機殼大廠勤誠合作進軍水冷散熱市場，這會讓目前散熱三雄奇鋐雙鴻健策瓜分的市占開始出現改變，後續值得繼續觀察，不過與勤誠競爭的對手營邦馬上因為這個消息吃跌停看起來，已經開始在發酵了。 本週參加了一場講座，除了台上講者是在市場很有名的交易員以外，台下也彙集了許多平常只有在群組討論會聊天的交易大老，當然我前老闆也有參加，其實以台下這些人的交易實力應該不需要去參與講座了，但是從另外一個角度來看，他們還是很願意在各自高深的交易功力上，繼續透過與不同高手互動增加進步的機會，其實我從旁觀察，這些能在市場長期活下來的高手，有一些本質是很相近，首先是對市場的觀察能力很強，可以很快的發現哪裡供需出現問題，哪些公司的公開資訊透露出什麼訊息，然後透過超人般的想像力，去把所有東西串在一起，而這些想法轉變成策略，再透過風控去管理部位，勇敢執行操作，如果看錯就勇敢停損，看對就持續加碼，最重要的是該空手就空手，這也是讓我持續反思自己的投資策略是不是能像這些交易高手看齊，畢竟永遠都會有比自己強的高手，哪怕能在他們身上學到一點點的新觀念，也是讓我能夠努力學習的動力。 本週台美股現股的部分沒有變動，主要還是透過南亞科期貨做了一些短期做多交易，都已經獲利了結，所以不要再唸我是記憶體死空頭了好嗎?我也是會因為籌碼與技術面改變來做多的~畢竟我是來賺錢的，不是來吵架爭個你死我活的~ 另外因為長期倉位的金居大漲浮出我的集保檯面了，主要是把回檔的富喬擠下前五大持股，那我就另外聊聊我的倉位管理方法，我通常分成三種倉位，第一種是交易倉，也就是我每週週報會寫的標的，因為他們是我會做短期交易的倉位，所以我會每天都追蹤一下強弱與基本面資訊。 如果大漲到翻倍，我會把一些部位匯撥到我的第二種倉位 : 長倉，這裡就是大概一季會看一次，基本上只會拿來做質押的管理，最後一種是定期定額倉，我每個月的定期定額之前週報有講過，就是買0050/00735/台積電/00981A這四檔，然後也是做質押管理，所以像金居我是去年70幾元做到250元，然後我就把一些部位轉到長倉，其他的獲利了結拿去做了台燿，最近因為金居大漲就浮出檯面，所以不要覺得奇怪為什麼我會有金居但是不分析，其實也沒什麼好分析的，他就長期持有就會到他該到的價位，我的長倉之前周報也有秀過還有成本110元的台光電，所以只要不去理他們，他們就會活得好好的，我也不會亂賣，提供給各位做倉位管理的參考，我從以前沒什麼錢只能買零股就這樣做了，所以也不要說資產沒有很大，只能大進大出，極短期操作與極長期操作，才有機會拿到超額報酬，股市最忌諱的就是不長不短操作~ 現金的部分我就不列上去了，下禮拜因為美中大事會比較多，我會比較觀望一點~1. AAOI，本週開完財報後回檔，主要還是財報低於預期一點，不過光通訊都是這樣狀況，目前上升趨勢沒有改變，再觀察一周看看，看看能不能像AXTI一樣出了財報跌了一周後來又創新高~2.AXTI，本週直接突破壓力區97.5直接上去128才回檔，那這禮拜就要看109那個位置是不是守住了~3.VRT，散熱的鬼故事基本上不會跟他有關係，所以繼續創新高~4.LITE，路邊攤財報公布後回檔，不過好消息是週五收盤後入列納指100，是否能像閃迪一樣4月10號入列後一個月大漲100%，我也不知道會不會發生，不過至少是好事~5.COHR，財報後跟著一起回檔，就看能不能因為老大哥LITE入列納指100有機會反彈~6.INTC，現在連apple的訂單都拿到手了~接下來如果老闆跟外星人握手合照我都不意外了~7.CC，主要是因為財報盈利下滑下跌，不過因為3M退出液冷氟化液的市場缺口還是很大，看起來就是多頭修正~8.TSM，台積電受到INTEL搶單有一些回檔，不過其實大家也知道為什麼apple要投intel，主要還是因為台積電要轉向AI HPC的訂單~9.GLW，輝達和康寧的合作凸顯了目前光通訊的缺口越來越多，光纖絲的缺口和漲幅其實蠻可怕的，下面提到光聖會聊一下，總之又創新高了~10.PLTR，還是維持下降通道，繼續當我的對沖單位~11.黃金正二，現在黃金反而變成與美伊戰爭平息連動，而他的避險功能不見了，總之已經回到我的成本附近~12.台玻1802，大漲後回檔有守住0.618的68.4價位，籌碼也洗了一些到大戶手上~13.富喬1815，還是在整理中，本週因為德宏大回檔讓玻纖布族群一起回檔，不過是因為Q布的鬼故事， 所以回檔不深，不過籌碼方面不是很好~14.國巨*2327，果然創歷史新高了，高階MLCC目前也是AI零組件中BOM表成本進入前三名了，籌碼也被大戶吸走了，是不是有一點超級週期的味道了呢~15.欣興3037，本週回檔主要是因為COPOS+玻璃基板會拿掉ABF的原因，不過欣興本來就會是COPOS受惠的一員，所以回檔我覺得應該是錯殺，不過這邊我不會想再加碼，主要是因為籌碼有點亂~16.聯亞3081，開始在這裡橫盤整理了，接下來看他的W底打得穩不穩~17.日電貿3090，開完財報後創新高，接下來等法說~18.光聖6442，第一季財報和四月營收開出來，很明顯的可以發現光纖絲漲價讓毛利YOY變好，但是缺貨讓營收變少，但是近期日系上游產能開出來後，接下來營收應該會逐月變好，這種情況很像去年華星光200跌到170元，就是因為營收遞延~19.鈺祥7909，本週大摩還是持續加碼，然後營收開出來了~投資台股美股理財股市
