男
弘光科技大學

不玩了😭應該放了這隻股票嗎?

2020年9月22日 11:37
前情提要
看到這個標題應該有一部份人是用嘲諷散戶的心態點進來的(一定有!),要失望了😛 對於多數投資人來說,當他們看到自己喜歡的股票,通常滿腦子只會想著買進,然後盤算能夠因此賺多少錢。似乎已經能夠想到賺錢的滋味!越喜歡某一隻股票就越希望自己昨天已經擁有那一隻股票。貪婪導致缺乏耐心,經常在沒有周全評估的情況下,就會迫不及待買進。可是,「報酬優先」絕不是創造傑出績效的正確心態。想要擁有卓越表現,安全渡過空頭市場,交易者必須控制風險,每天、每筆交易都是如此。 每當買入一隻股票,我必定知道該筆交易萬一發生差錯,自己準備在那個價位認賠出埸。請注意,進場買進之前,我就已經決定這次認賠的出場價位。上檔(獲利)不是我特別關心的議題,我專注於下檔(虧損)。秉持着「風險優先」的原則,意味着我了解每筆交易所蘊含的風險,對於不可預期的風險已經有所準備。你如果想賺取優秀的股票報酬,就必須考慮你所願意承擔的風險,預先決定出場計劃,保障交易帳戶不至於發生重大虧損。否則的話,遲早都會虧回你曾經賺取的絕大部份獲利,或者頂多只能實現正常水平的報酬,如果你夠幸運的話。 我會不斷強化這方面的紀律,所以不論我的持股發生什麼利空消息,或出現大幅不利走勢,我都不需思考如何應對。我在進場建立部位之前,就已經知道在什麼地方出埸。這是我的停損點,我預先決定交易部位準備撤退的價格,毫無通融餘地。如果一切只是錯誤的警訊,我永遠都可以重新買進。如同買保險一樣,我支付一些費用,保護自己免受重大虧損。 不幸地,多數人從來不採取停損,或者他們曾經嘗試停損出場之後,倘若相關股票的價格隨後有漲回來,他們會對自己說「我再也不幹這種蠢事」,這是因為他們考慮報酬,而不是考慮風險。股票交易不設停損,就好像開着沒有剎車的車子。你或許可以順利轉幾個彎,但你如果真的駕駛着冇剎車的車子,你認為自己可以走多遠?股票交易的情況也是如此,交易如果不設停損,遲早必定會碰上重大意外。如果整體股票市場的狀況很好,態度魯莽的交易這或許可以安然渡過一段時間,但我的經驗判斷,那些不採取停損的交易者,最後都會斷送交易生涯。 缺乏紀律,法則毫無意義 設定「心理停損」,然後告訴自己,如果股價跌到某個位置就離場。但如果不嚴格執行,任何法則都毫無意義。這就如同開車從來不使用剎車,或者偶爾使用。設置所謂的「心理停損」,缺點是經常會忘了使用,結果繼續持有虧損的股票。並告訴自己,只要這個股票解套,我會立刻賣掉,但讓我先把虧損扳平,然後再離埸。可是,股價可能會繼續下跌,虧損可能越來越嚴重。 對於多數人來說,虧損變得越大,越難認賠。重大虧損都是從些微虧損開始累積的。防範交易陷入嚴重虧損,就是在問題失控之前,接受些微虧損。目前為止我沒有看過其他更好的方法。 避免情緒性止損 每個人都有「情緒性停損點」,不論喜歡與否。這也代表交易者在不能忍受虧損的折磨門檻。對於多數投資人來說,情緒停損已經喪失數學意義。反之,情緒性停損經常會造成顯著的財務損失與心理障礙。交易股票如果經常引發情緒性停損,除了造成資本虧損之外,絕對也會相及信心,使得往後很難預訂一個健全的交易策略。 我曾經聽過某些專家批評,他們認為採取停損是很愚蠢的行為。只有傻子才會發表這種評論。我從未見過任何穩定賺錢的股票交易者,毫無採用任何形式的評選保障。反之無數表現平庸的人,經常不採用停損,還有更多的人早就不堪虧損而停止交易了。 不要成為「非自願性投資者」 投資者痛恨承認自己犯錯,所以他們會尋找合理化藉口。很多業餘玩家,他們的身份經常搖擺於短線交易者與長線交易者之間。換言之,操作順利的時候,他們是交易者,碰到不順利的時候他們也會變成價值投資者(有關價值投資可以點開上一篇文章),他們經常少賺大賠,與自己的期望相反。 金融市場可以形容為一個要求嚴苛的工頭,若有犯錯,就會受到嚴重懲罰,不但財務上如此,心理上也一樣。市場可能讓你荷包大出血,摧殘你的自我意識。財務或資訊一啖遭受打擊,想要恢復其實並不容易。可是很多方法可以保護你,這也是交易策略目的所在(有關交易策略可以點開上上一篇文章),你必須遵守這兩個基本原則-永遠準備妥當計劃,每筆交易都優先考慮風險。 如果不遵守這兩個基本原則,你就必須好好的自我審視,更別提其他的法則。你究竟想要什麼?你想賺錢?還是想證明自己,證明比市場看自己更高明?很遺憾地,很多人往往都看不起自己,認為自身身上不會值得發生好事,並想辦法破壞自己成功的機會。每個人都值得擁有成功!前提是必須做正確的事情,市場不會同情任何人。 在股票成功的人比指考滿分考上台大的人更少,股票市場上這個人有沒有功力你很快就會發現。 在你思考自己準備如何運用這些財富實現「嫩模會所,左擁右抱🤤🤤🤤🤤🤤」之前,最好考慮如何保障自己的本金,要賺大錢最關鍵的竅門,就是不要虧大錢。虧錢與否不是選項,但虧損多少則是可以自己控制的。 想在股票市場長期獲利,不能仰賴運氣或期望。真正成功的交易者必定會遵守法則,擁有妥善健全的計劃。反之輸家缺乏法則,即是由他們都不會嚴格遵守。能力不夠始終都會被趕出股票市場。 很高興你能看到這裏,恭喜你在財務自由上找到一條鑰匙🔑,喜歡的話點個讚和分享
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文章資訊
共 15 則回應
男
原 PO - 弘光科技大學
心態決定境界❤️~
男
國立勤益科技大學
要辦卡稱嗎?
男
所以有範例說一下你有做到嗎
男
原 PO - 弘光科技大學
B2 這個我有想過,因為我是境外生了隔離沒有電話做不到卡稱,過幾天可能會做 在房間自閉太無聊才寫文章😂
男
國立勤益科技大學
B4 嗯嗯,其實我想看這些,只是目前也還在了解中~
男
國立臺北商業大學
請問版大的停損點如何設置,類似跌破關鍵點位嗎? 在快要創新高的地方,四日不跌破,是否可以以四日的低點作為一個關鍵價位當停損點呢? 關鍵價位有很多種說法,例如大量低點、RS相對強弱指標(大盤跌,幾乎股票都跌,唯獨那幾隻沒跌太深)、四日低點、均線斜率向上支撐
男
原 PO - 弘光科技大學
B6 股票圖表是「果」不是「因」,很多人都一直搞錯信一些支撐位,但事實上結果會因為這些心理停損而蒙受大損失,簡單來說只要股價在我買入後下跌10%立刻離場沒有餘地。 你不知道這是虛驚一場還是接下來是斷崖式下跌。我買入的股票有機會是「時機」不對 至於有關止損在上上一篇文章有講到我一般的止損策略 關於R S,以及其他篩選條件在第一篇文章有介紹
男
國立臺北商業大學
B7 所以你是固定%數停損嗎?
男
原 PO - 弘光科技大學
B8 是的,我不會用心理止損,所謂支撐位都是心裏覺得不會跌穿那一條天線。 但在止盈有些時候我會以跌破三十天均線為上盈點
男
國立臺北商業大學
B9 所以假設總資金有100萬的話 分成四等份,一份是25萬,停損10%是2.5萬 每次停損都是總資金的2.5%,這樣對嗎? 固定%數又很吃點位,有人說買的好是徒弟賣得好是師傅,我覺得都很重要,買的不好怎麼能夠抱得住呢 除了選快創新高或已經創新高的股票外,進場有沒有什麼參考的東西呢?第一篇我看到的是類似一個變化的W型態作為進場依據
男
原 PO - 弘光科技大學
B10 對啊,但是一般我會建議別人再安全一點,我一般都會建議用12.5%試水溫一下,10%也是1.25%的本金。(何時加倉在上上一篇文章有提及) 因為我有一些資金是長期投資一些股票不會動的(五倍以上) 因此現在我現在都用25% 我舉兩個不同的例子
股票大概形態是長這樣的,我在15.45(粉紅色那一天)的前一天嘗試購入這一隻股票結果在第二天直接把我洗出去(失敗後我也會繼續留意),但是在兩星期後出現新的買入點(大陽燭那一天),我在盤中以15.8的價錢購入 至於你看見後續的形態跟之前是很相似的所以我會在全新的買入點加倉(獲利亦都符合R2) 另外一個例子
我以5.5的價錢購入3日後現在來到了8元(50+%) 我現在已放了一半(其實應該全部放掉不過我比較貪心) 你看到這個股票在無視指數的調整,如無意外都會一直拿一段時間
男
國立臺北商業大學
B11 不好意思,請問一下第一張圖是因為跌10%才停損的嗎?還是因為向下跳空,有了跳空缺口?(看圖不太知道跌了幾%) 第二張是很完美的突破之後走最強勢的型態,這種要是我也會很貪心的跌破前一天的低點才出XD,不過台股不太可能有3天漲50%的事發生,而且隔日沖大戶多..
男
原 PO - 弘光科技大學
B12 跌10% 我在14.4買入,我買完設自動止損(12.96)。第二天看一下股價沒大問題(高開接近7%)就睡覺了,結果睡醒發現股票被賣了,看一下收盤12.99,最低12.94😠 美股經常發生單日波幅會15%以上 有時候低開9%收市轉升5%以上也偶爾發生 台灣股票是一天最高10%嗎?感覺台股操作會有影響,如果那一天股票跌停是不是當天不會再重開
男
國立臺北商業大學
B13 基本上如果沒有利空消息不會直接跌停,會出不掉都是惜售才會出不掉,跌停的話要看有沒有人把他敲開,不然要等明天才能出 台灣之前是7%,這幾年改成10%漲跌幅限制 看圖覺得還好,沒想到這麼容易就點到10%了,開高7%要是我也會很安心,美國如果沒有資產配置的概念,可能會死的很慘
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