#分享 股癌 EP522 筆記分享

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EP522 每天都想喊救命   01:12 閒聊 #洛杉磯野火   06:20 近期市場話題 #抱股過年 -理論上要盡可能的持有部位待在市場,但不開槓 -市場不是強效率或弱效率,而是半強效率的感覺 -的確後續可能有些隱憂,但可能已反映在價格上   12:13 #川普上任 #META #DEI #風電 #台美股 -先前上漲的川普概念股可能因上任而利多出盡 -META喊停DEI,開始收斂往右派(民意)靠攏 -堅持貫徹DEI的公司可能遭遇市場的反擊 -即使是普世價值,激進的改革只會帶來反效果 -川普明確反對風電,押注風電相關須非常謹慎 -川普上任後的動作尤為重要,不要與他對作 -現在市場非常需要事件催化,否則很難往上攻 -今年CoWoS成長性極佳,但明年就明顯趨緩 -高成長高估值,但增長放緩時估值將被下修 -最近總經數據喜事喪辦喪事喜辦,到底怎辦==? -與其多做多錯,身邊同業選擇不如休息不要做 -近期的題材大多屬已知,對市場影響很有限 -可能準備進入沉默循環的點,勢必要降槓減碼 -因先前績效表現不錯,選擇吃回檔等待機會 -目前基本面無異常,但估值過高就有下殺空間 -資金開始撤出先前受眾人愛戴的標的(Ex:設備股)   28:14 QA時間   有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享
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