#分享 外資是賣真的！
台股分析：本週科技股拉回，主因是Fed升息機率提升。本週的利空包括美伊戰火重燃，使油價反彈。科技股也有三星獲利遠遜於預期，及下一代機櫃架構Kyber恐延後等利空。加上7月初美國地方限建AI DC的風暴再起，使市場雜音不斷。但這些多半是主力製造的利空，真正的原因仍是Fed施行貨幣緊縮。8日公佈前次的FOMC紀錄顯示，若高通膨不變，下半年升息次數落在1～3次（已不是機率問題）。且多數委員也支持加速QT（這也是外資近來狂賣台股的原因）。如上週提到Fed升息，也許是為了逼日央跟其它央行升息的策略，好讓美國更能吸引投資。因此接下來各央行動作，也會影響Fed。回到盤勢，本週大盤量縮震盪。目前就是在24號缺口，跟6月26號的黒k底部（約44500點）之間震盪。以近期台股量能越來越少，跟貨幣政策來看，大盤隨時一根帶量黑k，就開啟主跌段。櫃買季線還在撐，但頸線（395附近）才是多空關鍵。台積電依舊震盪（若下週法說會 沒再公佈新的擴廠案 可能一根黑k就下去了）。聯發科則盤在頸線（3900附近），看來也岌岌可危。高價股本週幾乎收跌（股王股后單週跌逾20％ 川湖成最後希望）。無塵室概念股也轉弱。漲價題材（如記憶體 矽晶圓等）不建議追高。台塑四寶跟軍工股拉回震盪，月底可考慮進場。
P.S:外資從6月1號至7月9號在台股淨賣約5800億（加上日韓股 總共淨賣約一千億美元），而上市融資卻增加約550億，散戶顯然太樂觀了。有些人認為外資想嚇跑散戶，真的是這樣嗎？雖說外資也曾多次大賣後，台股又V轉，但時間點都幾乎在年底，而這次是在年中。再者，倒貨的理由也不同。先前都是年底提前做帳，而此次是因將貨幣緊縮，而提前降槓桿。總之這波修正不容小覷！
類股分析：本週本週檢視無塵室概念股。
1.漢唐
基本面：去年營收成長約39.5％（今年累計到5月則成長約83.5％），去年EPS成長約46.5％（今年Q1成長約54.5％）。股利：40元。台積電亞利桑那二廠，與東南亞案子的部份認列，是公司今年的營運動能。公司也有望持續承接，亞利桑那P3，及先進封裝。此外，台積電在台灣與日本擴廠，公司仍是主要的協力廠，營運也將之推高。
技術面：股價若無法站穩1265元，會繼續往下。
檢視：上次提到，等站回季線，才考慮進場。後來整理到4月，才再展開漲勢。
2.亞翔
基本面：去年營收成長約18％（今年累計到5月成長約75％），去年EPS成長約63％（今年Q1翻倍成長）。股利：23元。美光與世界先進 VSMC的新加坡既有專案，是未來兩三年的營運動能。且若這兩個專案擴建時，公司有很大的機率繼續承接。此外，東南亞是目前半導體廠擴產重鎮（如呂宋經濟走廊 檳城封測聚落），加上公司近年來在新加坡深耕，有機會趁地利之便，承接相關案子。
技術面：股價近期量縮拉回月線，先觀望。
檢視：上次提到，若拉回且量能維持，就可考慮小進場。後來一路震盪走高。
3.帆宣
基本面：去年營收呈現衰退（今年累計到6月成長約39.5％），去年EPS成長約65.5％（今年Q1成長約15％）。台積電亞利桑那廠的密集認列，挹注公司今年營運動能。成長動能除了延續去年先進封裝設備，及ASML代工（客製化訂大增）。此外，今年也接獲資料中心的案子（已有美系 及台灣金融圈標案），有望成為未來成長引擎。
技術面：股價正處於高檔，但量縮，先觀望。
檢視：上次提到，若量能出來，短均正收斂，可做多。後來直到1月才突破震盪。
4.洋基工程
基本面：去年營收成長約47％（今年累計到5月則成長約76％），去年EPS成長約28％（今年Q1成長約26％）。預計現金股利：21元。股票股利：1元。公司今年營運動能主要來自美光台南廠（規模約200億元)、桃園龜山雲端中心（由Vantage Data centers建置的）、ASML林口廠、高雄之星（漢神百貨第三館）。此外，公司也將參與半導體，及資料中心的建置狂潮。
技術面：股價若再跌破700關卡，可能就直接下去。
檢視：上次提到，在季線附近整理，先觀望。後來震盪到12月，就開啟漲勢。
5. 聖暉*
基本面：去年營收成長約37％（今年累計到5月則成長約29％），去年EPS成長約35％（今年Q1翻倍成長）。下半年股利：20元。東南亞的先進封裝（如 CoWoS 擴產）及 PCB等專案，是公司目前營運動能。公司也承接輝達供應鏈在德州設廠的專案（如電子五哥 封測廠）。且印度的IDM專案將開始認列，都是未來成長引擎。
技術面：股價前陣子量縮驚驚漲，但若站不穩1250，可能就轉弱。
檢視：上次提到，若量能進一步提升，才能做多。後來一路盤跌，到3月才起漲。
P.S：目前半導體產業仍在快速擴張，因此短期的營運動能不成問題。接下來觀察重點在於，誰能搶到日韓兩國的專案，及資料中心。台積電在日本持續擴廠，台廠自然是重要的協力商。而南韓上週公布「三大超級計畫」，將投入8百兆韓元，建設半導體等基礎建設（雖南韓有排他性 但台廠以速度聞名 仍有奪案機會）。至於全球正如火如荼的蓋資料中心，則可能成為這類股新成長引擎。若台股轉空，年底這類股可留意。不過下週台積電法說會後，恐不妙！
